关于Amundi Global Government Inflation Linked Bond 1-10Y -USD- Distribution
成立日期
2019年1月23日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1910939849
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.74%
企业0.26%
股票区域细分
北美57.61%
欧洲37.84%
亚洲2.96%
大洋洲1.59%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GIST投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.74%,以及Corporate,占股票总数的0.26%。 资产主要位于North America区域。
GIST的最大持股为Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034,分别占投资组合的2.73%和2.56%。
GIST上次股息总额为0.09 EUR。 一年前, 发行人支付了0.06 EUR的股息, 这表明上涨24.22%。
GIST管理的资产为34.00 M EUR。 过去一个月上涨了15.16%。
GIST现金流账户为10.62 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GIST向其持有人支付股息,股息收益率为0.76%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为0.09 EUR。 股息每年支付一次。
GIST份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2019年1月23日推出,管理方式为被动型。
GIST费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
GIST跟踪Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GIST投资债券。
GIST价格在过去一个月内下跌了−0.14%, 其年度表现下降了−1.72%。 查看更多动态,请参阅GIST价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.23%, 三个月内表现增长了1.66% 并且在一年内下降了−0.84%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.23%, 三个月内表现增长了1.66% 并且在一年内下降了−0.84%。
GIST以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。