关键统计
关于iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF
成立日期
2003年3月17日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Advisors (UK) Ltd.
ISIN
IE0032523478
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.69%
现金0.27%
政府部门0.04%
股票区域细分
欧洲81.20%
北美16.08%
亚洲1.37%
大洋洲1.32%
中东0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IBCX-ETFP投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的99.69%,以及Government,占股票总数的0.04%。 资产主要位于Europe区域。
IBCX-ETFP上次股息总额为0.96 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.94 EUR的股息, 这表明上涨1.78%。
IBCX-ETFP管理的资产为2.13 B EUR。 过去一个月上涨了3.45%。
IBCX-ETFP现金流账户为−363.92 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IBCX-ETFP向其持有人支付股息,股息收益率为2.94%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.96 EUR。 股息按季度支付。
IBCX-ETFP份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2003年3月17日推出,管理方式为被动型。
IBCX-ETFP费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
IBCX-ETFP跟踪Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Total Return Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBCX-ETFP投资债券。
IBCX-ETFP价格在过去一个月上涨了0.20%, 其年度表现增长了0.25%。 查看更多动态,请参阅IBCX-ETFP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.76%, 三个月内表现增长了0.65% 并且在一年内增长了3.25%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.76%, 三个月内表现增长了0.65% 并且在一年内增长了3.25%。
IBCX-ETFP以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。