关于JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Value Equity Active UCITS ETF Accum- USD
成立日期
2024年1月18日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE000TD3TI26
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票98.50%
电子科技25.62%
科技服务21.03%
金融12.92%
零售行业7.83%
健康科技7.78%
消费者服务4.39%
制造业3.63%
公用事业3.17%
非耐用消费品2.63%
能源矿产2.40%
耐用消费品1.48%
健康服务1.16%
商业服务1.02%
工业服务0.92%
通讯0.88%
非能源矿业0.82%
加工制造业0.81%
债券、现金及其它1.50%
现金1.50%
股票区域细分
北美94.82%
欧洲4.24%
亚洲0.94%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
JAVA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.62%,以及Technology Services,占股票总数的21.03%。 资产主要位于North America区域。
JAVA的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的8.85%和8.32%。
不,JAVA不向持有人支付股息。
JAVA股票由JPMorgan Chase & Co.以JPMorgan品牌发行。该ETF于2024年1月18日推出,管理风格为主动型。
JAVA费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
JAVA跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
JAVA投资股票。
JAVA价格在过去一个月上涨了1.95%, 其年度表现增长了0.29%。 查看更多动态,请参阅JAVA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.49%, 三个月内表现增长了6.51% 并且在一年内下降了−2.03%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.49%, 三个月内表现增长了6.51% 并且在一年内下降了−2.03%。
JAVA以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。