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iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.72 B‬EUR
资金流(1Y)
‪941.45 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪422.87 M‬
费用率
0.25%

关于iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2021年4月26日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI EM (Emerging Markets) ex China
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMG6Z448

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
中国以外的新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票93.50%
电子科技32.57%
金融23.86%
非能源矿业5.19%
科技服务4.46%
制造业3.62%
能源矿产3.40%
通讯3.30%
耐用消费品2.97%
零售行业2.14%
非耐用消费品2.13%
健康科技2.00%
公用事业1.90%
加工制造业1.79%
运输1.69%
工业服务0.92%
健康服务0.62%
消费者服务0.51%
配送服务0.29%
商业服务0.13%
债券、现金及其它6.50%
ETF5.78%
UNIT0.50%
现金0.22%
其他0.00%
股票区域细分
1%2%10%4%8%72%
亚洲72.55%
欧洲10.07%
中东8.86%
非洲4.45%
北美2.91%
拉丁美洲1.16%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MTPI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的32.57%,以及Finance,占股票总数的23.86%。 资产主要位于Asia区域。
MTPI的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE),分别占投资组合的16.57%和5.78%。
MTPI管理的资产为‪2.72 B‬ EUR。 过去一个月上涨了11.79%。
MTPI现金流账户为‪941.45 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MTPI不向持有人支付股息。
MTPI份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2021年4月26日推出,管理方式为被动型。
MTPI费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
MTPI跟踪MSCI EM (Emerging Markets) ex China。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MTPI投资股票。
MTPI价格在过去一个月上涨了5.81%, 其年度表现增长了12.68%。 查看更多动态,请参阅MTPI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.78%, 三个月内表现增长了8.70% 并且在一年内增长了9.31%。
MTPI以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。