关于iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF
成立日期
2021年4月26日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMG6Z448
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票93.50%
电子科技32.57%
金融23.86%
非能源矿业5.19%
科技服务4.46%
制造业3.62%
能源矿产3.40%
通讯3.30%
耐用消费品2.97%
零售行业2.14%
非耐用消费品2.13%
健康科技2.00%
公用事业1.90%
加工制造业1.79%
运输1.69%
工业服务0.92%
健康服务0.62%
消费者服务0.51%
配送服务0.29%
商业服务0.13%
债券、现金及其它6.50%
ETF5.78%
UNIT0.50%
现金0.22%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲72.55%
欧洲10.07%
中东8.86%
非洲4.45%
北美2.91%
拉丁美洲1.16%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MTPI投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的32.57%,以及Finance,占股票总数的23.86%。 资产主要位于Asia区域。
MTPI的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE),分别占投资组合的16.57%和5.78%。
MTPI管理的资产为2.72 B EUR。 过去一个月上涨了11.79%。
MTPI现金流账户为941.45 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MTPI不向持有人支付股息。
MTPI份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2021年4月26日推出,管理方式为被动型。
MTPI费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
MTPI跟踪MSCI EM (Emerging Markets) ex China。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MTPI投资股票。
MTPI价格在过去一个月上涨了5.81%, 其年度表现增长了12.68%。 查看更多动态,请参阅MTPI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.78%, 三个月内表现增长了8.70% 并且在一年内增长了9.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.78%, 三个月内表现增长了8.70% 并且在一年内增长了9.31%。
MTPI以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。