关于Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
成立日期
2017年11月14日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
LU1655103643
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
电子科技
股票100.56%
金融23.80%
健康科技21.88%
电子科技17.42%
通讯6.40%
耐用消费品5.91%
制造业5.17%
零售行业4.88%
非耐用消费品4.52%
运输4.24%
科技服务2.82%
加工制造业1.47%
消费者服务0.86%
商业服务0.64%
债券、现金及其它−0.56%
现金−0.56%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OP5E投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.93%,以及Health Technology,占股票总数的22.00%。 资产主要位于Asia区域。
OP5E的最大持股为Advantest Corp.和Sony Group Corporation,分别占投资组合的4.34%和4.18%。
OP5E管理的资产为81.17 M EUR。 过去一个月内下降了32.44%。
OP5E现金流账户为−113.64 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,OP5E不向持有人支付股息。
OP5E份额由BPCE SA以Ossiam品牌发行。该ETF于2017年11月14日推出,管理方式为被动型。
OP5E费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
OP5E跟踪MSCI Japan。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OP5E投资股票。
OP5E价格在过去一个月上涨了5.30%, 其年度表现增长了5.97%。 查看更多动态,请参阅OP5E价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.55%, 三个月内表现增长了12.43% 并且在一年内增长了9.67%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.55%, 三个月内表现增长了12.43% 并且在一年内增长了9.67%。
OP5E以溢价(0.46%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。