Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- CapitalisationOssiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- CapitalisationOssiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪116.21 M‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪781.50 K‬
费用率
0.43%

关于Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation


发行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2017年11月14日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI Japan
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
LU1655103643

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月22日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
电子科技
股票99.93%
金融24.52%
健康科技21.62%
电子科技17.04%
耐用消费品6.01%
通讯5.94%
零售行业4.98%
制造业4.77%
非耐用消费品4.72%
运输4.37%
科技服务2.96%
加工制造业1.41%
消费者服务0.92%
商业服务0.68%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


OP5E投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.52%,以及Health Technology,占股票总数的21.62%。 资产主要位于Asia区域。
OP5E的最大持股为Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Sony Group Corporation,分别占投资组合的4.24%和4.07%。
不,OP5E不向持有人支付股息。
OP5E份额由BPCE SAOssiam品牌发行。该ETF于2017年11月14日推出,管理方式为被动型。
OP5E费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
OP5E跟踪MSCI Japan。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OP5E投资股票。
OP5E价格在过去一个月上涨了0.39%, 其年度表现增长了8.46%。 查看更多动态,请参阅OP5E价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.54%, 三个月内表现增长了6.49% 并且在一年内增长了6.91%。
OP5E以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。