关于Ossiam Bloomberg Japan PAB NR -UCITS ETF 1C (EUR)- Capitalisation
成立日期
2017年11月14日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Ossiam SA
ISIN
LU1655103643
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
电子科技
股票99.93%
金融24.52%
健康科技21.62%
电子科技17.04%
耐用消费品6.01%
通讯5.94%
零售行业4.98%
制造业4.77%
非耐用消费品4.72%
运输4.37%
科技服务2.96%
加工制造业1.41%
消费者服务0.92%
商业服务0.68%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
OP5E投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.52%,以及Health Technology,占股票总数的21.62%。 资产主要位于Asia区域。
OP5E的最大持股为Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.和Sony Group Corporation,分别占投资组合的4.24%和4.07%。
不,OP5E不向持有人支付股息。
OP5E份额由BPCE SA以Ossiam品牌发行。该ETF于2017年11月14日推出,管理方式为被动型。
OP5E费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
OP5E跟踪MSCI Japan。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
OP5E投资股票。
OP5E价格在过去一个月上涨了0.39%, 其年度表现增长了8.46%。 查看更多动态,请参阅OP5E价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.54%, 三个月内表现增长了6.49% 并且在一年内增长了6.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.54%, 三个月内表现增长了6.49% 并且在一年内增长了6.91%。
OP5E以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。