关于Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C USD Capitalisation
成立日期
2015年6月30日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1248511575
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
健康科技
零售行业
股票100.00%
电子科技17.54%
金融17.49%
科技服务13.98%
健康科技12.97%
零售行业11.08%
耐用消费品4.74%
非耐用消费品3.36%
消费者服务2.88%
商业服务2.85%
能源矿产2.78%
公用事业2.25%
通讯2.16%
制造业1.63%
工业服务1.13%
运输0.93%
健康服务0.78%
非能源矿业0.60%
配送服务0.49%
加工制造业0.36%
债券、现金及其它0.00%
共同基金0.00%
股票区域细分
北美97.20%
欧洲2.78%
拉丁美洲0.01%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMARTU投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的17.54%,以及Finance,占股票总数的17.49%。 资产主要位于North America区域。
SMARTU的最大持股为Apple Inc.和Amazon.com, Inc.,分别占投资组合的5.85%和5.65%。
SMARTU管理的资产为649.29 M EUR。 过去一个月上涨了3.29%。
SMARTU现金流账户为293.13 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SMARTU不向持有人支付股息。
SMARTU份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2015年6月30日推出,管理方式为被动型。
SMARTU费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
SMARTU跟踪SOFR Compounded Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMARTU投资股票。
SMARTU价格在过去一个月上涨了1.47%, 其年度表现下降了−2.10%。 查看更多动态,请参阅SMARTU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.84% 并且在一年内下降了−1.64%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.84% 并且在一年内下降了−1.64%。
SMARTU以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。