关于Invesco MSCI World UCITS ETF
成立日期
2009年4月2日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B60SX394
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.96%
电子科技18.76%
金融18.06%
科技服务17.16%
健康科技8.16%
零售行业6.75%
非耐用消费品4.74%
制造业4.54%
耐用消费品2.77%
能源矿产2.69%
公用事业2.69%
消费者服务2.38%
加工制造业1.82%
运输1.62%
非能源矿业1.55%
商业服务1.51%
通讯1.47%
工业服务1.40%
健康服务0.92%
配送服务0.88%
其他0.10%
债券、现金及其它0.04%
UNIT0.02%
Temporary0.02%
现金0.00%
股票区域细分
北美73.18%
欧洲18.16%
亚洲6.54%
大洋洲1.76%
中东0.22%
拉丁美洲0.14%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SMSWLD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的18.76%,以及Finance,占股票总数的18.06%。 资产主要位于North America区域。
SMSWLD的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的5.52%和4.61%。
SMSWLD管理的资产为6.02 B EUR。 过去一个月上涨了2.17%。
SMSWLD现金流账户为549.56 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SMSWLD不向持有人支付股息。
SMSWLD份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2009年4月2日推出,管理方式为被动型。
SMSWLD费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
SMSWLD跟踪MSCI World Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SMSWLD投资股票。
SMSWLD价格在过去一个月上涨了3.65%, 其年度表现增长了13.16%。 查看更多动态,请参阅SMSWLD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.02%, 三个月内表现增长了8.10% 并且在一年内增长了11.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.02%, 三个月内表现增长了8.10% 并且在一年内增长了11.88%。
SMSWLD以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。