关于BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y
成立日期
2019年10月4日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2008761053
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SRIC5上次股息总额为0.29 EUR。 一年前, 发行人支付了0.32 EUR的股息, 这表明下跌10.34%。
是的,SRIC5向其持有人支付股息,股息收益率为3.11%。 上一期股息(2025年4月28日)金额为0.29 EUR。 股息每年支付一次。
SRIC5份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2019年10月4日推出,管理方式为被动型。
SRIC5费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
SRIC5跟踪Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SRIC5价格在过去一个月上涨了0.43%, 其年度表现增长了1.24%。 查看更多动态,请参阅SRIC5价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.51%, 三个月内表现增长了0.67% 并且在一年内增长了4.00%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.51%, 三个月内表现增长了0.67% 并且在一年内增长了4.00%。
SRIC5以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。