BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5YBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5YBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.45 B‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
3.11%
资产净值折价/溢价
0.09%
已发行股份总数
‪155.39 M‬
费用率
0.47%

关于BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y


品牌
BNP Paribas
成立日期
2019年10月4日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2008761053

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
ESG
地理
欧洲发达市场
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SRIC5上次股息总额为0.29 EUR。 一年前, 发行人支付了0.32 EUR的股息, 这表明下跌10.34%。
是的,SRIC5向其持有人支付股息,股息收益率为3.11%。 上一期股息(2025年4月28日)金额为0.29 EUR。 股息每年支付一次。
SRIC5份额由BNP Paribas SABNP Paribas品牌发行。该ETF于2019年10月4日推出,管理方式为被动型。
SRIC5费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
SRIC5跟踪Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SRIC5价格在过去一个月上涨了0.43%, 其年度表现增长了1.24%。 查看更多动态,请参阅SRIC5价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.51%, 三个月内表现增长了0.67% 并且在一年内增长了4.00%。
SRIC5以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。