关于Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2025年5月7日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE0008M1R3N4
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.92%
电子科技28.56%
科技服务26.00%
金融12.15%
健康科技9.22%
零售行业8.67%
非耐用消费品2.78%
耐用消费品2.73%
能源矿产2.16%
制造业2.14%
消费者服务1.60%
通讯1.10%
运输0.88%
健康服务0.70%
加工制造业0.47%
公用事业0.41%
商业服务0.36%
债券、现金及其它0.08%
现金0.07%
共同基金0.02%
Futures−0.00%
股票区域细分
北美98.33%
欧洲1.67%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
US100投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的28.56%，以及Technology Services，占股票总数的26.00%。 资产主要位于North America区域。
US100的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.，分别占投资组合的10.05%和9.44%。
US100管理的资产为99.47 M EUR。 过去一个月内下降了0.96%。
US100现金流账户为87.98 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，US100不向持有人支付股息。
US100份额由Franklin Resources, Inc.以Franklin品牌发行。该ETF于2025年5月7日推出，管理方式为被动型。
US100费用率为0.11%，这意味着您必须支付0.11%的投资来帮助管理基金。
US100跟踪Solactive US Mega Cap 100 Select Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
US100投资股票。
US100以溢价（0.26%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。