关于USD Corp Bond SRI Fossil Free ETF
成立日期
2023年9月6日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2616774076
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.07%
其他−0.07%
股票区域细分
北美88.89%
欧洲7.09%
亚洲3.67%
大洋洲0.35%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USCBC的最大持股为Barclays PLC 2.645% 24-JUN-2031和Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.808% 14-SEP-2033,分别占投资组合的0.52%和0.45%。
不,USCBC不向持有人支付股息。
USCBC份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2023年9月6日推出,管理方式为被动型。
USCBC费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
USCBC跟踪Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USCBC投资债券。
USCBC价格在过去一个月上涨了17.40%, 其年度表现增长了14.07%。 查看更多动态,请参阅USCBC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.72%, 三个月内表现增长了2.72% 并且在一年内增长了3.59%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.72%, 三个月内表现增长了2.72% 并且在一年内增长了3.59%。
USCBC以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。