关于VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF Accum Shs -A- USD
成立日期
2023年9月1日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE000J6CHW80
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.63%
现金0.37%
股票区域细分
北美82.31%
欧洲11.00%
亚洲6.69%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USFA的最大持股为Vodafone Group Public Limited Company Notes 2019-04.04.79 Global Fixed/Floating Rate和Nissan Motor Co., Ltd. 4.345% 17-SEP-2027,分别占投资组合的3.51%和3.41%。
不,USFA不向持有人支付股息。
USFA份额由Van Eck Associates Corp.以VanEck品牌发行。该ETF于2023年9月1日推出,管理方式为被动型。
USFA费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
USFA跟踪ICE U.S. Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USFA投资债券。
USFA价格在过去一个月上涨了1.12%, 其年度表现增长了1.09%。 查看更多动态,请参阅USFA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.94%, 三个月内表现增长了3.34% 并且在一年内增长了2.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.94%, 三个月内表现增长了3.34% 并且在一年内增长了2.06%。
USFA以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。