关于BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2017年1月31日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201025
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
通讯
制造业
股票96.53%
金融23.67%
通讯20.95%
制造业10.02%
公用事业8.45%
健康科技7.73%
工业服务6.99%
非耐用消费品5.12%
耐用消费品4.55%
非能源矿业2.86%
加工制造业0.76%
商业服务0.54%
债券、现金及其它3.47%
共同基金8.80%
其他−5.33%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VLED投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.93%,以及Communications,占股票总数的22.07%。 资产主要位于Europe区域。
VLED上次股息总额为4.69 EUR。 一年前, 发行人支付了3.37 EUR的股息, 这表明上涨28.14%。
是的,VLED向其持有人支付股息,股息收益率为3.11%。 上一期股息(2025年4月28日)金额为4.69 EUR。 股息每年支付一次。
VLED份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2017年1月31日推出,管理方式为被动型。
VLED费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
VLED跟踪BNP Paribas Low Vol Europe ESG ( NTR) Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VLED投资股票。
VLED价格在过去一个月内下跌了−1.67%, 其年度表现增长了0.73%。 查看更多动态,请参阅VLED价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.92%, 过去一个月下跌了−1.92%, 三个月内表现增长了0.10% 并且在一年内增长了4.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.92%, 过去一个月下跌了−1.92%, 三个月内表现增长了0.10% 并且在一年内增长了4.24%。
VLED以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。