关于BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2017年1月31日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201025
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
通讯
制造业
股票90.26%
金融22.73%
通讯15.74%
制造业12.37%
公用事业8.24%
耐用消费品8.07%
工业服务6.89%
健康科技4.94%
非耐用消费品3.59%
非能源矿业2.88%
科技服务1.14%
商业服务0.50%
债券、现金及其它9.74%
现金7.34%
共同基金6.04%
其他−3.63%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VLED投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.55%,以及Communications,占股票总数的16.31%。 资产主要位于Europe区域。
VLED上次股息总额为4.69 EUR。 一年前, 发行人支付了3.37 EUR的股息, 这表明上涨28.14%。
是的,VLED向其持有人支付股息,股息收益率为3.01%。 上一期股息(2025年4月28日)金额为4.69 EUR。 股息每年支付一次。
VLED份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2017年1月31日推出,管理方式为被动型。
VLED费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
VLED跟踪BNP Paribas Low Vol Europe ESG ( NTR) Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VLED投资股票。
VLED价格在过去一个月上涨了2.36%, 其年度表现增长了3.89%。 查看更多动态,请参阅VLED价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现下跌了−0.28% 并且在一年内增长了7.07%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现下跌了−0.28% 并且在一年内增长了7.07%。
VLED以溢价(0.49%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。