关键统计
关于BNP Paribas Easy SICAV - Low Vol Europe -UCITS ETF- Distribution
成立日期
2017年1月31日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201025
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
通讯
股票88.90%
金融22.02%
通讯20.40%
制造业9.43%
公用事业7.82%
健康科技7.62%
工业服务6.44%
非耐用消费品4.93%
耐用消费品4.26%
非能源矿业2.37%
加工制造业0.81%
商业服务0.54%
债券、现金及其它11.10%
共同基金8.17%
现金5.53%
其他−2.61%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
VLED投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.59%,以及Communications,占股票总数的20.93%。 资产主要位于Europe区域。
VLED上次股息总额为4.69 EUR。 一年前, 发行人支付了3.37 EUR的股息, 这表明上涨28.14%。
VLED管理的资产为5.30 M EUR。 过去一个月上涨了0.49%。
VLED现金流账户为−825.43 K EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,VLED向其持有人支付股息,股息收益率为3.06%。 上一期股息(2025年4月28日)金额为4.69 EUR。 股息每年支付一次。
VLED份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2017年1月31日推出,管理方式为被动型。
VLED费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
VLED跟踪BNP Paribas Low Vol Europe ESG ( NTR) Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
VLED投资股票。
VLED价格在过去一个月内下跌了−0.26%, 其年度表现增长了3.52%。 查看更多动态,请参阅VLED价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.28%, 三个月内表现下跌了−2.13% 并且在一年内增长了7.63%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.28%, 三个月内表现下跌了−2.13% 并且在一年内增长了7.63%。
VLED以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。