关于Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
成立日期
2024年7月31日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
股票99.44%
科技服务22.14%
电子科技15.32%
金融11.32%
零售行业8.79%
健康科技7.17%
健康服务6.33%
非能源矿业4.79%
制造业3.93%
公用事业3.28%
商业服务3.15%
能源矿产2.97%
工业服务2.87%
消费者服务2.40%
运输1.43%
耐用消费品1.27%
加工制造业0.71%
配送服务0.64%
通讯0.59%
非耐用消费品0.36%
债券、现金及其它0.56%
现金0.56%
其他0.00%
股票区域细分
北美99.75%
亚洲0.25%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XCSI投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services，占股票总数的22.14%，以及Electronic Technology，占股票总数的15.32%。 资产主要位于North America区域。
XCSI的最大持股为Microsoft Corporation和Newmont Corporation，分别占投资组合的4.51%和4.17%。
不，XCSI不向持有人支付股息。
XCSI份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2024年7月31日推出，管理方式为被动型。
XCSI费用率为0.35%，这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
XCSI投资股票。
XCSI价格在过去一个月上涨了7.87%， 其年度表现增长了19.95%。 查看更多动态，请参阅XCSI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了5.78%， 三个月内表现增长了29.89% 并且在一年内增长了25.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了5.78%， 三个月内表现增长了29.89% 并且在一年内增长了25.65%。
XCSI以溢价（0.19%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。