关于Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged
成立日期
2021年9月22日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
Identifiers
2
ISINLU2196472984
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票100.78%
电子科技24.00%
科技服务19.62%
金融16.67%
健康科技8.15%
零售行业7.50%
耐用消费品3.22%
消费者服务3.03%
制造业2.90%
加工制造业2.48%
非能源矿业2.11%
公用事业2.03%
非耐用消费品1.73%
商业服务1.42%
能源矿产1.37%
运输1.32%
健康服务1.18%
工业服务0.68%
通讯0.43%
其他0.11%
配送服务0.05%
债券、现金及其它−0.78%
现金−0.78%
股票区域细分
北美86.88%
欧洲10.80%
亚洲1.29%
中东1.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XS5E投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.18%,以及Technology Services,占股票总数的19.78%。 资产主要位于North America区域。
XS5E的最大持股为Apple Inc.和Microsoft Corporation,分别占投资组合的5.20%和4.82%。
XS5E管理的资产为237.37 M EUR。 过去一个月上涨了7.23%。
XS5E现金流账户为158.09 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XS5E不向持有人支付股息。
XS5E份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2021年9月22日推出,管理方式为被动型。
XS5E费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
XS5E跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XS5E投资股票。
XS5E价格在过去一个月上涨了1.43%, 其年度表现增长了11.36%。 查看更多动态,请参阅XS5E价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.09%, 三个月内表现增长了3.19% 并且在一年内增长了11.43%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.09%, 三个月内表现增长了3.19% 并且在一年内增长了11.43%。
XS5E以溢价(0.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。