关于SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
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成立日期
2014年10月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BNH72088
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.12%
现金1.78%
其他0.10%
股票区域细分
北美56.96%
亚洲26.96%
欧洲15.24%
大洋洲0.84%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZPRC的最大持股为Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028和SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030，分别占投资组合的3.75%和3.63%。
ZPRC上次股息总额为0.18 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.17 EUR的股息， 这表明上涨8.83%。
是的，ZPRC向其持有人支付股息，股息收益率为0.62%。 上一期股息(2026年1月23日)金额为0.18 EUR。 股息每半年支付一次。
ZPRC份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2014年10月14日推出，管理方式为被动型。
ZPRC费用率为0.70%，这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
ZPRC跟踪Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZPRC投资债券。