关于SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
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成立日期
2015年4月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors AG
标识符
2
ISIN IE00BQWJFQ70
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
运输
工业服务
企业
股票50.91%
公用事业21.81%
运输13.20%
工业服务10.58%
健康服务2.21%
金融1.51%
通讯0.48%
能源矿产0.25%
配送服务0.19%
耐用消费品0.18%
制造业0.13%
商业服务0.09%
零售行业0.06%
科技服务0.06%
电子科技0.06%
非能源矿业0.02%
健康科技0.01%
债券、现金及其它49.09%
企业48.41%
现金0.59%
政府部门0.17%
UNIT0.08%
Rights & Warrants0.00%
其他−0.17%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZPRI的最大持股为NextEra Energy, Inc.和Union Pacific Corporation，分别占投资组合的1.86%和1.45%。
ZPRI上次股息总额为0.50 EUR。 六个月前， 发行人支付了0.44 EUR的股息， 这表明上涨12.33%。
是的，ZPRI向其持有人支付股息，股息收益率为2.80%。 上一期股息(2025年10月14日)金额为0.50 EUR。 股息每半年支付一次。
ZPRI份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2015年4月14日推出，管理方式为被动型。
ZPRI费用率为0.40%，这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
ZPRI跟踪Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZPRI投资股票。