关键统计
关于Samsung KODEX Autos ETF
成立日期
2006年6月27日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7091180000
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
耐用消费品
制造业
股票99.55%
耐用消费品55.90%
制造业43.65%
债券、现金及其它0.45%
现金0.45%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
091180投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Durables,占股票总数的55.90%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的43.65%。 资产主要位于Asia区域。
091180的最大持股为Hyundai Motor Company和Hyundai Mobis Co., Ltd,分别占投资组合的20.49%和20.08%。
091180上次股息总额为584.00 KRW。 一年前, 发行人支付了590.00 KRW的股息, 这表明下跌1.03%。
091180管理的资产为478.94 B KRW。 过去一个月内下降了5.89%。
091180现金流账户为−39.28 B KRW(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,091180向其持有人支付股息,股息收益率为3.01%。 上一期股息(2025年5月7日)金额为584.00 KRW。 股息每年支付一次。
091180份额由Samsung Life Insurance Co., Ltd.以KODEX品牌发行。该ETF于2006年6月27日推出,管理方式为被动型。
091180费用率为4.50%,这意味着您必须支付4.50%的投资来帮助管理基金。
091180跟踪KRX 300 Index - KRW - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
091180投资股票。
091180价格在过去一个月内下跌了−3.41%, 其年度表现增长了4.05%。 查看更多动态,请参阅091180价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.35%, 过去一个月下跌了−5.35%, 三个月内表现增长了1.58% 并且在一年内增长了4.01%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−5.35%, 过去一个月下跌了−5.35%, 三个月内表现增长了1.58% 并且在一年内增长了4.01%。
091180以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。