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iShares MSCI EAFE ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪58.01 B‬EUR
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
2.71%
资产净值折价/溢价
已发行股份总数
‪615.54 M‬
费用率
0.32%

关于iShares MSCI EAFE ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年8月14日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EAFE
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874659

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月1日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.56%
金融25.60%
健康科技11.07%
电子科技9.79%
制造业8.59%
非耐用消费品8.17%
科技服务5.45%
耐用消费品4.77%
公用事业3.40%
能源矿产3.19%
通讯2.99%
零售行业2.93%
非能源矿业2.88%
加工制造业2.84%
运输1.90%
商业服务1.90%
配送服务1.43%
消费者服务1.15%
工业服务0.91%
其他0.33%
健康服务0.27%
债券、现金及其它0.44%
现金0.29%
UNIT0.06%
Temporary0.06%
Rights & Warrants0.01%
其他0.00%
股票区域细分
6%0.1%65%1%25%
欧洲65.96%
亚洲25.96%
大洋洲6.90%
中东1.05%
北美0.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


534355投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.60%,以及Health Technology,占股票总数的11.07%。 资产主要位于Europe区域。
534355的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的1.99%和1.43%。
534355上次股息总额为1.31 EUR。 六个月前, 发行人支付了1.01 EUR的股息, 这表明上涨23.31%。
是的,534355向其持有人支付股息,股息收益率为2.71%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.31 EUR。 股息每半年支付一次。
534355份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2001年8月14日推出,管理方式为被动型。
534355费用率为0.32%,这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
534355跟踪MSCI EAFE。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
534355投资股票。