关于SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
成立日期
2011年10月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5B26
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
通讯
电子科技
股票98.02%
金融25.35%
通讯18.99%
电子科技10.27%
公用事业9.16%
非耐用消费品8.96%
配送服务5.81%
制造业5.29%
运输3.17%
工业服务3.16%
耐用消费品2.65%
健康科技2.21%
能源矿产1.63%
零售行业1.38%
债券、现金及其它1.98%
UNIT1.61%
现金0.37%
股票区域细分
亚洲78.34%
中东16.67%
欧洲3.37%
北美1.62%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EDVD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.35%,以及Communications,占股票总数的18.99%。 资产主要位于Asia区域。
EDVD的最大持股为Vanguard International Semiconductor Corp和PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B,分别占投资组合的5.49%和5.40%。
EDVD上次股息总额为0.42 USD。 六个月前, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明上涨53.34%。
EDVD管理的资产为147.83 M USD。 过去一个月内下降了0.92%。
EDVD现金流账户为6.91 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EDVD向其持有人支付股息,股息收益率为3.70%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.42 USD。 股息每半年支付一次。
EDVD份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2011年10月14日推出,管理方式为被动型。
EDVD费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
EDVD跟踪S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EDVD投资股票。
EDVD价格在过去一个月上涨了0.30%, 其年度表现增长了13.83%。 查看更多动态,请参阅EDVD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.21%, 三个月内表现增长了6.05% 并且在一年内增长了22.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.21%, 三个月内表现增长了6.05% 并且在一年内增长了22.45%。
EDVD以溢价(0.58%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。