UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to GBP) A-dis- DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to GBP) A-dis- DistributionUBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to GBP) A-dis- Distribution

UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to GBP) A-dis- Distribution

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪74.65 M‬GBP
资金流(1Y)
‪1.32 B‬GBP
股息收益率(指定)
2.19%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪3.62 M‬
费用率
0.23%

关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to GBP) A-dis- Distribution


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2020年4月30日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to GBP Index - GBP
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
标识符
2
ISIN LU1280300853

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
低碳
策略
ESG
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
电子科技
科技服务
制造业
股票99.01%
金融28.01%
非耐用消费品12.16%
电子科技11.70%
科技服务11.14%
制造业11.03%
健康科技6.09%
工业服务3.85%
加工制造业3.79%
零售行业2.82%
通讯2.67%
商业服务2.62%
运输1.37%
公用事业1.12%
配送服务0.59%
债券、现金及其它0.99%
UNIT0.82%
现金0.24%
其他−0.07%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EUSR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.03%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的12.16%。 资产主要位于Europe区域。
EUSR的最大持股为ASML Holding NVSchneider Electric SE,分别占投资组合的6.81%和5.61%。
EUSR上次股息总额为0.13 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.32 GBX的股息, 这表明下跌147.42%。
EUSR管理的资产为‪74.65 M‬ GBX。 过去一个月内下降了15.46%。
EUSR现金流账户为‪1.32 B‬ GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EUSR向其持有人支付股息,股息收益率为2.19%。 上一期股息(2026年2月12日)金额为0.13 GBX。 股息每半年支付一次。
EUSR份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2020年4月30日推出,管理方式为被动型。
EUSR费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
EUSR跟踪MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to GBP Index - GBP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUSR投资股票。
EUSR价格在过去一个月内下跌了−2.30%, 其年度表现增长了2.40%。 查看更多动态,请参阅EUSR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.34%, 过去一个月下跌了−1.34%, 三个月内表现下跌了−0.06% 并且在一年内增长了5.61%。
EUSR以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。