关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to GBP) A-dis- Distribution
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成立日期
2020年4月30日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
标识符
2
ISIN LU1280300853
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
电子科技
科技服务
制造业
股票99.01%
金融28.01%
非耐用消费品12.16%
电子科技11.70%
科技服务11.14%
制造业11.03%
健康科技6.09%
工业服务3.85%
加工制造业3.79%
零售行业2.82%
通讯2.67%
商业服务2.62%
运输1.37%
公用事业1.12%
配送服务0.59%
债券、现金及其它0.99%
UNIT0.82%
现金0.24%
其他−0.07%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EUSR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.03%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的12.16%。 资产主要位于Europe区域。
EUSR的最大持股为ASML Holding NV和Schneider Electric SE,分别占投资组合的6.81%和5.61%。
EUSR上次股息总额为0.13 GBX。 六个月前, 发行人支付了0.32 GBX的股息, 这表明下跌147.42%。
EUSR管理的资产为74.65 M GBX。 过去一个月内下降了15.46%。
EUSR现金流账户为1.32 B GBX(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EUSR向其持有人支付股息,股息收益率为2.19%。 上一期股息(2026年2月12日)金额为0.13 GBX。 股息每半年支付一次。
EUSR份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2020年4月30日推出,管理方式为被动型。
EUSR费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
EUSR跟踪MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to GBP Index - GBP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EUSR投资股票。
EUSR价格在过去一个月内下跌了−2.30%, 其年度表现增长了2.40%。 查看更多动态,请参阅EUSR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.34%, 过去一个月下跌了−1.34%, 三个月内表现下跌了−0.06% 并且在一年内增长了5.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.34%, 过去一个月下跌了−1.34%, 三个月内表现下跌了−0.06% 并且在一年内增长了5.61%。
EUSR以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。