关于SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
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成立日期
2015年2月18日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC306
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.59%
金融24.61%
健康科技12.98%
耐用消费品8.34%
非耐用消费品7.80%
制造业6.35%
电子科技5.40%
非能源矿业4.73%
运输4.65%
能源矿产4.60%
公用事业4.34%
通讯3.56%
工业服务2.99%
零售行业2.68%
加工制造业1.61%
商业服务1.56%
科技服务1.31%
其他1.18%
健康服务0.70%
配送服务0.22%
债券、现金及其它0.41%
现金0.41%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EVAL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.61%,以及Health Technology,占股票总数的12.98%。 资产主要位于Europe区域。
EVAL的最大持股为British American Tobacco p.l.c.和HSBC Holdings Plc,分别占投资组合的5.57%和3.91%。
EVAL管理的资产为33.50 M GBP。 过去一个月上涨了2.43%。
EVAL现金流账户为9.67 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EVAL不向持有人支付股息。
EVAL份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2015年2月18日推出,管理方式为被动型。
EVAL费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
EVAL跟踪MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EVAL投资股票。
EVAL价格在过去一个月上涨了2.90%, 其年度表现增长了25.02%。 查看更多动态,请参阅EVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.21%, 三个月内表现增长了5.76% 并且在一年内增长了23.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.21%, 三个月内表现增长了5.76% 并且在一年内增长了23.86%。
EVAL以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。