关于Fidelity Global Quality Income UCITS ETF GBP
成立日期
2017年11月29日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BYV1YF22
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票98.57%
电子科技18.74%
金融17.17%
科技服务11.81%
健康科技8.58%
制造业7.15%
非耐用消费品5.11%
消费者服务4.15%
配送服务4.10%
零售行业3.64%
加工制造业3.23%
能源矿产3.05%
公用事业2.71%
耐用消费品2.09%
运输1.74%
工业服务1.46%
非能源矿业1.39%
商业服务0.97%
健康服务0.80%
通讯0.44%
其他0.16%
债券、现金及其它1.43%
Futures1.49%
其他−0.00%
现金−0.06%
股票区域细分
北美70.75%
欧洲20.38%
亚洲7.95%
大洋洲0.74%
中东0.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FGQP投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的18.75%,以及Finance,占股票总数的17.19%。 资产主要位于North America区域。
FGQP的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的5.08%和4.35%。
FGQP上次股息总额为0.03 GBP。 上一季度, 发行人支付了0.04 GBP的股息, 这表明下跌26.38%。
FGQP管理的资产为66.03 M GBP。 过去一个月上涨了3.37%。
FGQP现金流账户为4.52 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FGQP向其持有人支付股息,股息收益率为1.72%。 上一期股息(2025年11月28日)金额为0.04 GBP。 股息按季度支付。
FGQP份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2017年11月29日推出,管理方式为被动型。
FGQP费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
FGQP跟踪Fidelity Global Quality Income Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FGQP投资股票。
FGQP价格在过去一个月上涨了1.84%, 其年度表现增长了16.66%。 查看更多动态,请参阅FGQP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.93%, 三个月内表现增长了5.51% 并且在一年内增长了19.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.93%, 三个月内表现增长了5.51% 并且在一年内增长了19.05%。
FGQP以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。