关于SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF
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成立日期
2012年5月17日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B6YX5K17
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.93%
现金0.07%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GLTS的最大持股为Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028和Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030,分别占投资组合的9.70%和8.38%。
GLTS上次股息总额为0.87 GBP。 六个月前, 发行人支付了0.83 GBP的股息, 这表明上涨4.03%。
GLTS管理的资产为250.60 M GBP。 过去一个月上涨了1.58%。
GLTS现金流账户为−3.17 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GLTS向其持有人支付股息,股息收益率为3.49%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.87 GBP。 股息每半年支付一次。
GLTS份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2012年5月17日推出,管理方式为被动型。
GLTS费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
GLTS跟踪Bloomberg Sterling 1-5 Year Aggregate Gilts Bond Index - GBP - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GLTS投资债券。
GLTS价格在过去一个月内下跌了−0.14%, 其年度表现增长了0.29%。 查看更多动态,请参阅GLTS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.02%, 三个月内表现增长了1.13% 并且在一年内增长了3.85%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.02%, 三个月内表现增长了1.13% 并且在一年内增长了3.85%。
GLTS以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。