关于HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD
成立日期
2022年7月13日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
标识符
2
ISIN IE00022VXYM7
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.15%
电子科技38.82%
金融20.05%
科技服务8.82%
零售行业6.78%
制造业4.91%
耐用消费品2.62%
健康科技2.45%
非能源矿业2.07%
非耐用消费品1.81%
公用事业1.77%
运输1.53%
消费者服务1.52%
通讯1.37%
能源矿产1.37%
加工制造业1.22%
商业服务0.66%
工业服务0.59%
配送服务0.56%
健康服务0.20%
其他0.04%
债券、现金及其它0.85%
Futures0.82%
现金0.03%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲98.40%
欧洲1.18%
北美0.35%
大洋洲0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HFEX投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的38.82%,以及Finance,占股票总数的20.05%。 资产主要位于Asia区域。
HFEX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的17.59%和6.45%。
HFEX上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.35 USD的股息, 这表明下跌185.38%。
HFEX管理的资产为26.00 M USD。 过去一个月上涨了11.82%。
HFEX现金流账户为4.59 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HFEX向其持有人支付股息,股息收益率为1.52%。 上一期股息(2026年2月27日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
HFEX份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2022年7月13日推出,管理方式为被动型。
HFEX费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
HFEX跟踪MSCI AC Far East ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HFEX投资股票。
HFEX价格在过去一个月上涨了6.04%, 其年度表现增长了49.19%。 查看更多动态,请参阅HFEX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.10%, 三个月内表现增长了12.68% 并且在一年内增长了52.82%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.10%, 三个月内表现增长了12.68% 并且在一年内增长了52.82%。
HFEX以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。