关于HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD
成立日期
2022年7月13日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00022VXYM7
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票99.08%
电子科技33.27%
金融20.16%
科技服务10.73%
零售行业8.86%
制造业4.65%
健康科技2.82%
耐用消费品2.68%
运输2.49%
非耐用消费品2.03%
非能源矿业1.88%
消费者服务1.76%
公用事业1.74%
通讯1.59%
能源矿产1.31%
加工制造业1.09%
商业服务0.70%
配送服务0.62%
工业服务0.46%
健康服务0.21%
其他0.04%
债券、现金及其它0.92%
Futures0.80%
共同基金0.08%
现金0.04%
其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲98.10%
欧洲1.58%
北美0.27%
大洋洲0.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HFEX投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的33.27%,以及Finance,占股票总数的20.16%。 资产主要位于Asia区域。
HFEX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的15.80%和7.58%。
HFEX上次股息总额为0.48 USD。 上一季度, 发行人支付了0.18 USD的股息, 这表明上涨63.43%。
HFEX管理的资产为21.69 M USD。 过去一个月上涨了3.46%。
HFEX现金流账户为3.45 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HFEX向其持有人支付股息,股息收益率为1.85%。 上一期股息(2025年8月14日)金额为0.48 USD。 股息按季度支付。
HFEX份额由HSBC Holdings Plc以HSBC品牌发行。该ETF于2022年7月13日推出,管理方式为被动型。
HFEX费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
HFEX跟踪MSCI AC Far East ex JP。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HFEX投资股票。
HFEX价格在过去一个月上涨了2.52%, 其年度表现增长了22.44%。 查看更多动态,请参阅HFEX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.99%, 三个月内表现增长了14.06% 并且在一年内增长了26.26%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.99%, 三个月内表现增长了14.06% 并且在一年内增长了26.26%。
HFEX以溢价(0.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。