iShares EM Dividend UCITS ETFiShares EM Dividend UCITS ETFiShares EM Dividend UCITS ETF

iShares EM Dividend UCITS ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.23 B‬USD
资金流(1Y)
‪303.23 M‬USD
股息收益率(指定)
5.15%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪64.11 M‬
费用率
0.65%

关于iShares EM Dividend UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2011年11月25日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B652H904

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
新兴市场
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
非能源矿业
股票98.18%
金融32.19%
能源矿产22.60%
非能源矿业17.36%
公用事业9.05%
运输3.04%
科技服务2.48%
电子科技2.12%
非耐用消费品1.78%
工业服务1.41%
消费者服务1.11%
零售行业1.07%
通讯1.01%
耐用消费品0.84%
制造业0.84%
加工制造业0.70%
配送服务0.57%
债券、现金及其它1.82%
UNIT1.71%
现金0.11%
其他0.00%
股票区域细分
28%1%15%4%1%47%
亚洲47.60%
拉丁美洲28.75%
欧洲15.85%
非洲4.38%
中东1.96%
北美1.46%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IEDY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.19%,以及Energy Minerals,占股票总数的22.60%。 资产主要位于Asia区域。
IEDY的最大持股为Petroleo Brasileiro SA PfdVale S.A.,分别占投资组合的5.90%和5.42%。
IEDY上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明下跌197.31%。
IEDY管理的资产为‪1.23 B‬ USD。 过去一个月上涨了9.28%。
IEDY现金流账户为‪221.48 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IEDY向其持有人支付股息,股息收益率为5.15%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
IEDY份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2011年11月25日推出,管理方式为被动型。
IEDY费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
IEDY跟踪Dow Jones Emerging Markets Select Dividend。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IEDY投资股票。
IEDY价格在过去一个月上涨了9.16%, 其年度表现增长了31.26%。 查看更多动态,请参阅IEDY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.38%, 三个月内表现增长了13.56% 并且在一年内增长了39.12%。
IEDY以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。