关于iShares EM Dividend UCITS ETF
成立日期
2011年11月25日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
标识符
2
ISIN IE00B652H904
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
非能源矿业
股票98.18%
金融32.19%
能源矿产22.60%
非能源矿业17.36%
公用事业9.05%
运输3.04%
科技服务2.48%
电子科技2.12%
非耐用消费品1.78%
工业服务1.41%
消费者服务1.11%
零售行业1.07%
通讯1.01%
耐用消费品0.84%
制造业0.84%
加工制造业0.70%
配送服务0.57%
债券、现金及其它1.82%
UNIT1.71%
现金0.11%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲47.60%
拉丁美洲28.75%
欧洲15.85%
非洲4.38%
中东1.96%
北美1.46%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IEDY投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.19%,以及Energy Minerals,占股票总数的22.60%。 资产主要位于Asia区域。
IEDY的最大持股为Petroleo Brasileiro SA Pfd和Vale S.A.,分别占投资组合的5.90%和5.42%。
IEDY上次股息总额为0.12 USD。 上一季度, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明下跌197.31%。
IEDY管理的资产为1.23 B USD。 过去一个月上涨了9.28%。
IEDY现金流账户为221.48 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IEDY向其持有人支付股息,股息收益率为5.15%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.12 USD。 股息按季度支付。
IEDY份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2011年11月25日推出,管理方式为被动型。
IEDY费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
IEDY跟踪Dow Jones Emerging Markets Select Dividend。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IEDY投资股票。
IEDY价格在过去一个月上涨了9.16%, 其年度表现增长了31.26%。 查看更多动态,请参阅IEDY价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.38%, 三个月内表现增长了13.56% 并且在一年内增长了39.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了9.38%, 三个月内表现增长了13.56% 并且在一年内增长了39.12%。
IEDY以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。