First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USDFirst Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USDFirst Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD

First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪119.85 M‬USD
资金流(1Y)
‪92.35 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
1.1%
已发行股份总数
‪3.38 M‬
费用率
0.67%

关于First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD


发行人
First Trust Global Portfolios Management Ltd.
品牌
First Trust
成立日期
2024年12月11日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
First Trust Global Portfolios Management Ltd.
标识符
2
ISIN IE000NVDQXE1

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
航空航天与国防
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
股票98.79%
电子科技96.98%
科技服务1.81%
债券、现金及其它1.21%
现金1.21%
股票区域细分
62%30%1%5%
北美62.29%
欧洲30.92%
亚洲5.03%
中东1.75%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MISL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的96.98%,以及Technology Services,占股票总数的1.81%。 资产主要位于North America区域。
MISL的最大持股为Lockheed Martin CorporationHowmet Aerospace Inc.,分别占投资组合的5.33%和5.08%。
MISL管理的资产为‪119.85 M‬ USD。 过去一个月上涨了6.11%。
MISL现金流账户为‪70.25 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,MISL不向持有人支付股息。
MISL份额由First Trust Global Portfolios Management Ltd.First Trust品牌发行。该ETF于2024年12月11日推出,管理方式为被动型。
MISL费用率为0.67%,这意味着您必须支付0.67%的投资来帮助管理基金。
MISL跟踪Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MISL投资股票。
MISL价格在过去一个月内下跌了−1.06%, 其年度表现增长了78.46%。 查看更多动态,请参阅MISL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.11%, 过去一个月下跌了−1.11%, 三个月内表现增长了14.00% 并且在一年内增长了77.38%。
MISL以溢价(1.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。