关于SPDR S&P 500 UCITS ETF
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成立日期
2012年3月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5C33
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.32%
电子科技23.90%
科技服务21.53%
金融14.48%
零售行业7.81%
健康科技7.12%
非耐用消费品3.35%
制造业3.27%
消费者服务2.70%
耐用消费品2.58%
公用事业2.34%
能源矿产2.30%
运输1.45%
加工制造业1.35%
健康服务1.16%
商业服务1.02%
工业服务0.90%
通讯0.90%
配送服务0.62%
非能源矿业0.50%
其他0.03%
债券、现金及其它0.68%
现金0.68%
股票区域细分
北美97.68%
欧洲2.32%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPX5投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.90%,以及Technology Services,占股票总数的21.53%。 资产主要位于North America区域。
SPX5的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.59%和6.68%。
SPX5上次股息总额为1.26 GBP。 上一季度, 发行人支付了1.24 GBP的股息, 这表明上涨1.33%。
SPX5管理的资产为12.70 B GBP。 过去一个月上涨了3.79%。
SPX5现金流账户为1.74 B GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPX5向其持有人支付股息,股息收益率为0.99%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为1.26 GBP。 股息按季度支付。
SPX5份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2012年3月19日推出,管理方式为被动型。
SPX5费用率为0.03%,这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
SPX5跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPX5投资股票。
SPX5价格在过去一个月上涨了3.45%, 其年度表现增长了15.03%。 查看更多动态,请参阅SPX5价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.54%, 三个月内表现增长了11.06% 并且在一年内增长了16.85%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.54%, 三个月内表现增长了11.06% 并且在一年内增长了16.85%。
SPX5以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。