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SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪155.63 M‬USD
资金流(1Y)
‪6.82 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪2.30 M‬
费用率
0.20%

关于SPDR MSCI USA Value UCITS ETF


品牌
SPDR
首页
成立日期
2015年2月18日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI USA Value Exposure Select Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
耐用消费品
股票99.84%
电子科技25.17%
金融19.13%
耐用消费品10.73%
制造业6.35%
科技服务6.22%
通讯5.52%
健康科技4.58%
消费者服务3.62%
零售行业3.06%
加工制造业2.94%
非耐用消费品2.49%
能源矿产2.39%
公用事业2.26%
非能源矿业1.76%
运输1.34%
健康服务1.11%
工业服务0.77%
商业服务0.40%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
97%2%
北美97.41%
欧洲2.59%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


USVL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.17%,以及Finance,占股票总数的19.13%。 资产主要位于North America区域。
USVL的最大持股为Cisco Systems, Inc.QUALCOMM Incorporated,分别占投资组合的4.98%和4.83%。
USVL管理的资产为‪155.63 M‬ USD。 过去一个月上涨了11.09%。
USVL现金流账户为‪5.05 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,USVL不向持有人支付股息。
USVL份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2015年2月18日推出,管理方式为被动型。
USVL费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
USVL跟踪MSCI USA Value Exposure Select Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USVL投资股票。
USVL价格在过去一个月上涨了6.57%, 其年度表现增长了12.35%。 查看更多动态,请参阅USVL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.66%, 三个月内表现增长了10.01% 并且在一年内增长了11.61%。
USVL以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。