关于SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
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成立日期
2015年2月18日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
耐用消费品
股票99.84%
电子科技25.17%
金融19.13%
耐用消费品10.73%
制造业6.35%
科技服务6.22%
通讯5.52%
健康科技4.58%
消费者服务3.62%
零售行业3.06%
加工制造业2.94%
非耐用消费品2.49%
能源矿产2.39%
公用事业2.26%
非能源矿业1.76%
运输1.34%
健康服务1.11%
工业服务0.77%
商业服务0.40%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
北美97.41%
欧洲2.59%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USVL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.17%,以及Finance,占股票总数的19.13%。 资产主要位于North America区域。
USVL的最大持股为Cisco Systems, Inc.和QUALCOMM Incorporated,分别占投资组合的4.98%和4.83%。
USVL管理的资产为155.63 M USD。 过去一个月上涨了11.09%。
USVL现金流账户为5.05 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,USVL不向持有人支付股息。
USVL份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2015年2月18日推出,管理方式为被动型。
USVL费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
USVL跟踪MSCI USA Value Exposure Select Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USVL投资股票。
USVL价格在过去一个月上涨了6.57%, 其年度表现增长了12.35%。 查看更多动态,请参阅USVL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.66%, 三个月内表现增长了10.01% 并且在一年内增长了11.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.66%, 三个月内表现增长了10.01% 并且在一年内增长了11.61%。
USVL以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。