关于SPDR MSCI USA Value UCITS ETF
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成立日期
2015年2月18日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
耐用消费品
股票99.79%
电子科技27.10%
金融17.22%
耐用消费品10.20%
制造业7.15%
科技服务5.87%
通讯5.17%
健康科技4.34%
消费者服务3.44%
零售行业2.95%
加工制造业2.81%
健康服务2.44%
非耐用消费品2.33%
能源矿产2.32%
公用事业2.25%
非能源矿业1.76%
运输1.32%
工业服务0.75%
商业服务0.39%
债券、现金及其它0.21%
现金0.21%
股票区域细分
北美97.41%
欧洲2.59%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
UVAL投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的27.10%,以及Finance,占股票总数的17.22%。 资产主要位于North America区域。
UVAL的最大持股为QUALCOMM Incorporated和Cisco Systems, Inc.,分别占投资组合的5.08%和4.78%。
UVAL管理的资产为120.57 M GBP。 过去一个月上涨了10.20%。
UVAL现金流账户为5.53 M GBP(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,UVAL不向持有人支付股息。
UVAL份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2015年2月18日推出,管理方式为被动型。
UVAL费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
UVAL跟踪MSCI USA Value Exposure Select Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
UVAL投资股票。
UVAL价格在过去一个月上涨了4.70%, 其年度表现增长了11.32%。 查看更多动态,请参阅UVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.80%, 三个月内表现增长了12.50% 并且在一年内增长了12.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.80%, 三个月内表现增长了12.50% 并且在一年内增长了12.09%。
UVAL以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。