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SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Value UCITS ETF AccumUSD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪97.14 M‬USD
资金流(1Y)
‪−1.39 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪2.55 M‬
费用率
0.25%

关于SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Value UCITS ETF AccumUSD


品牌
SPDR
首页
成立日期
2020年9月2日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI World Value Exposure Select Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJXRT813

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票100.00%
金融19.72%
电子科技16.67%
耐用消费品9.58%
制造业8.34%
健康科技8.07%
通讯5.26%
科技服务4.51%
非耐用消费品4.00%
能源矿产3.46%
非能源矿业2.94%
加工制造业2.88%
公用事业2.67%
零售行业2.59%
配送服务2.55%
运输2.21%
消费者服务1.54%
健康服务1.02%
商业服务0.91%
工业服务0.64%
其他0.44%
债券、现金及其它0.00%
Rights & Warrants0.00%
现金0.00%
股票区域细分
1%41%33%1%21%
北美41.92%
欧洲33.75%
亚洲21.96%
大洋洲1.26%
中东1.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


WVAL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.72%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.67%。 资产主要位于North America区域。
WVAL的最大持股为Cisco Systems, Inc.QUALCOMM Incorporated,分别占投资组合的3.73%和2.69%。
WVAL管理的资产为‪97.14 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.21%。
WVAL现金流账户为‪−1.04 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,WVAL不向持有人支付股息。
WVAL份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2020年9月2日推出,管理方式为被动型。
WVAL费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
WVAL跟踪MSCI World Value Exposure Select Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WVAL投资股票。
WVAL价格在过去一个月上涨了2.01%, 其年度表现增长了17.53%。 查看更多动态,请参阅WVAL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.21%, 三个月内表现增长了7.52% 并且在一年内增长了15.79%。
WVAL以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。