STATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD MSCI WORLD VALUE UCITS ETF GBP ACCSTATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD MSCI WORLD VALUE UCITS ETF GBP ACCSTATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD MSCI WORLD VALUE UCITS ETF GBP ACC

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关键统计


管理资产(AUM)
‪62.49 M‬USD
资金流(1Y)
‪7.10 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪1.98 M‬
费用率
0.25%

关于STATE STREET GLOBAL ADVISORS LTD MSCI WORLD VALUE UCITS ETF GBP ACC


发行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
首页
成立日期
2020年9月2日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI World Value Exposure Select Index
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJXRT813

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年1月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
耐用消费品
股票100.00%
金融19.55%
电子科技17.36%
耐用消费品10.23%
健康科技9.12%
制造业6.84%
通讯5.40%
非耐用消费品4.15%
能源矿产3.90%
科技服务3.76%
零售行业3.02%
非能源矿业2.97%
加工制造业2.50%
公用事业2.40%
运输2.07%
配送服务1.96%
消费者服务1.59%
健康服务1.51%
商业服务1.19%
工业服务0.46%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
1%43%33%0.6%21%
北美43.55%
欧洲33.30%
亚洲21.32%
大洋洲1.19%
中东0.64%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向