关于SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Value UCITS ETF AccumUSD
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成立日期
2020年9月2日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJXRT813
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票100.00%
金融19.72%
电子科技16.67%
耐用消费品9.58%
制造业8.34%
健康科技8.07%
通讯5.26%
科技服务4.51%
非耐用消费品4.00%
能源矿产3.46%
非能源矿业2.94%
加工制造业2.88%
公用事业2.67%
零售行业2.59%
配送服务2.55%
运输2.21%
消费者服务1.54%
健康服务1.02%
商业服务0.91%
工业服务0.64%
其他0.44%
债券、现金及其它0.00%
Rights & Warrants0.00%
现金0.00%
股票区域细分
北美41.92%
欧洲33.75%
亚洲21.96%
大洋洲1.26%
中东1.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
WVAL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.72%,以及Electronic Technology,占股票总数的16.67%。 资产主要位于North America区域。
WVAL的最大持股为Cisco Systems, Inc.和QUALCOMM Incorporated,分别占投资组合的3.73%和2.69%。
WVAL管理的资产为97.14 M USD。 过去一个月上涨了2.21%。
WVAL现金流账户为−1.04 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,WVAL不向持有人支付股息。
WVAL份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2020年9月2日推出,管理方式为被动型。
WVAL费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
WVAL跟踪MSCI World Value Exposure Select Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
WVAL投资股票。
WVAL价格在过去一个月上涨了2.01%, 其年度表现增长了17.53%。 查看更多动态,请参阅WVAL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.21%, 三个月内表现增长了7.52% 并且在一年内增长了15.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.21%, 三个月内表现增长了7.52% 并且在一年内增长了15.79%。
WVAL以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。