关于iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Govt Bond UCITS ETF EUR
成立日期
2024年4月23日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000LZ7BZW8
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.67%
共同基金0.20%
现金0.13%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
26TP的最大持股为Italy 4.5% 01-MAR-2026和Italy 1.6% 01-JUN-2026，分别占投资组合的10.39%和9.54%。
26TP上次股息总额为0.03 EUR。 上一季度， 发行人支付了0.03 EUR的股息， 这表明下跌6.44%。
是的，26TP向其持有人支付股息，股息收益率为2.75%。 上一期股息(2025年9月24日)金额为0.03 EUR。 股息按季度支付。
26TP份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2024年4月23日推出，管理方式为被动型。
26TP费用率为0.12%，这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
26TP跟踪ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
26TP投资债券。
26TP以溢价（0.05%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。