关键统计
关于SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
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成立日期
2014年10月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.78%
现金1.22%
股票区域细分
北美57.91%
亚洲24.24%
欧洲17.06%
大洋洲0.64%
中东0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CONV的最大持股为Alibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031和SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030,分别占投资组合的2.93%和1.78%。
CONV上次股息总额为0.17 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.18 EUR的股息, 这表明下跌11.06%。
CONV管理的资产为703.88 M EUR。 过去一个月内下降了1.33%。
CONV现金流账户为−67.24 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CONV向其持有人支付股息,股息收益率为0.66%。 上一期股息(2025年7月18日)金额为0.17 EUR。 股息每半年支付一次。
CONV份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2014年10月14日推出,管理方式为被动型。
CONV费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
CONV跟踪Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CONV投资债券。
CONV价格在过去一个月上涨了4.83%, 其年度表现增长了15.24%。 查看更多动态,请参阅CONV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.58%, 三个月内表现增长了8.82% 并且在一年内增长了15.61%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.58%, 三个月内表现增长了8.82% 并且在一年内增长了15.61%。
CONV以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。