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SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪706.52 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−53.07 M‬EUR
股息收益率(指定)
0.69%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪12.66 M‬
费用率
0.70%

关于SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF


品牌
SPDR
首页
成立日期
2014年10月14日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,可转换
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业98.27%
现金1.73%
股票区域细分
0.7%57%17%0.2%23%
北美57.98%
亚洲23.86%
欧洲17.26%
大洋洲0.74%
中东0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CONV上次股息总额为0.17 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.18 EUR的股息, 这表明下跌11.06%。
CONV管理的资产为‪706.52 M‬ EUR。 过去一个月上涨了8.11%。
CONV现金流账户为‪−53.07 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CONV向其持有人支付股息,股息收益率为0.69%。 上一期股息(2025年7月18日)金额为0.17 EUR。 股息每半年支付一次。
CONV份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2014年10月14日推出,管理方式为被动型。
CONV费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
CONV跟踪Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CONV投资债券。
CONV价格在过去一个月上涨了0.69%, 其年度表现增长了11.41%。 查看更多动态,请参阅CONV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.74%, 三个月内表现增长了4.16% 并且在一年内增长了12.54%。
CONV以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。