关于Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
成立日期
2024年9月26日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272734
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.62%
金融26.76%
健康科技14.86%
制造业8.68%
非耐用消费品7.67%
科技服务6.38%
电子科技5.99%
公用事业4.62%
能源矿产3.94%
商业服务2.97%
通讯2.93%
加工制造业2.76%
耐用消费品2.58%
非能源矿业2.26%
零售行业1.69%
运输1.63%
工业服务1.23%
消费者服务1.19%
配送服务0.66%
其他0.51%
健康服务0.30%
债券、现金及其它0.38%
现金0.17%
Temporary0.11%
UNIT0.11%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲99.95%
北美0.05%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DXEU投资股票。 该基金的主要板块是Finance，占股票总数的26.76%，以及Health Technology，占股票总数的14.86%。 资产主要位于Europe区域。
DXEU的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE，分别占投资组合的2.66%和2.57%。
不，DXEU不向持有人支付股息。
DXEU份额由Intesa Sanpaolo SpA以Fideuram品牌发行。该ETF于2024年9月26日推出，管理方式为被动型。
DXEU费用率为0.32%，这意味着您必须支付0.32%的投资来帮助管理基金。
DXEU跟踪MSCI Europe Screened Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DXEU投资股票。