关于Invesco Markets II PLC - Invesco MSCI Europe ESGUniversal Screened UCITS ETF AccumEUR
成立日期
2019年6月13日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BJQRDL90
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
股票99.75%
金融28.95%
健康科技13.97%
非耐用消费品10.61%
制造业9.43%
科技服务6.70%
电子科技6.30%
公用事业4.87%
加工制造业2.65%
商业服务2.62%
通讯2.13%
非能源矿业2.09%
零售行业1.95%
耐用消费品1.87%
能源矿产1.47%
运输1.31%
工业服务0.93%
消费者服务0.92%
其他0.54%
配送服务0.24%
健康服务0.18%
债券、现金及其它0.25%
UNIT0.13%
Temporary0.13%
现金0.00%
其他−0.01%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EEUR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.95%,以及Health Technology,占股票总数的13.97%。 资产主要位于Europe区域。
EEUR的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的3.95%和2.91%。
EEUR管理的资产为168.46 M EUR。 过去一个月内下降了9.69%。
EEUR现金流账户为20.14 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EEUR不向持有人支付股息。
EEUR份额由Invesco Ltd.以Invesco品牌发行。该ETF于2019年6月13日推出,管理方式为被动型。
EEUR费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
EEUR跟踪MSCI Europe ESG Universal Select Business Screens Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EEUR投资股票。
EEUR价格在过去一个月内下跌了−0.86%, 其年度表现增长了5.69%。 查看更多动态,请参阅EEUR价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.69%, 过去一个月下跌了−1.69%, 三个月内表现增长了2.67% 并且在一年内增长了6.56%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.69%, 过去一个月下跌了−1.69%, 三个月内表现增长了2.67% 并且在一年内增长了6.56%。
EEUR以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。