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Invesco Markets II PLC - Invesco MSCI Europe ESGUniversal Screened UCITS ETF AccumEUR

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关键统计


管理资产(AUM)
‪168.46 M‬EUR
资金流(1Y)
‪20.14 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪2.46 M‬
费用率
0.16%

关于Invesco Markets II PLC - Invesco MSCI Europe ESGUniversal Screened UCITS ETF AccumEUR


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2019年6月13日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI Europe ESG Universal Select Business Screens Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BJQRDL90

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
非耐用消费品
股票99.75%
金融28.95%
健康科技13.97%
非耐用消费品10.61%
制造业9.43%
科技服务6.70%
电子科技6.30%
公用事业4.87%
加工制造业2.65%
商业服务2.62%
通讯2.13%
非能源矿业2.09%
零售行业1.95%
耐用消费品1.87%
能源矿产1.47%
运输1.31%
工业服务0.93%
消费者服务0.92%
其他0.54%
配送服务0.24%
健康服务0.18%
债券、现金及其它0.25%
UNIT0.13%
Temporary0.13%
现金0.00%
其他−0.01%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EEUR投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.95%,以及Health Technology,占股票总数的13.97%。 资产主要位于Europe区域。
EEUR的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的3.95%和2.91%。
EEUR管理的资产为‪168.46 M‬ EUR。 过去一个月内下降了9.69%。
EEUR现金流账户为‪20.14 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EEUR不向持有人支付股息。
EEUR份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2019年6月13日推出,管理方式为被动型。
EEUR费用率为0.16%,这意味着您必须支付0.16%的投资来帮助管理基金。
EEUR跟踪MSCI Europe ESG Universal Select Business Screens Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EEUR投资股票。
EEUR价格在过去一个月内下跌了−0.86%, 其年度表现增长了5.69%。 查看更多动态,请参阅EEUR价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.69%, 过去一个月下跌了−1.69%, 三个月内表现增长了2.67% 并且在一年内增长了6.56%。
EEUR以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。