关于UBS Core MSCI EMU UCITS ETF-EUR dis- Distribution
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成立日期
2002年9月19日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0147308422
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票99.38%
金融25.10%
电子科技14.08%
制造业9.19%
非耐用消费品9.11%
科技服务7.17%
健康科技6.09%
公用事业5.81%
加工制造业3.86%
耐用消费品3.61%
通讯3.17%
能源矿产2.94%
商业服务2.00%
工业服务1.95%
零售行业1.76%
运输1.54%
非能源矿业0.81%
健康服务0.50%
消费者服务0.47%
配送服务0.21%
债券、现金及其它0.62%
现金0.24%
UNIT0.18%
Temporary0.17%
其他0.04%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMUEUA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.10%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.08%。 资产主要位于Europe区域。
EMUEUA的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的5.46%和4.01%。
EMUEUA上次股息总额为4.00 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.91 EUR的股息, 这表明上涨77.20%。
EMUEUA管理的资产为1.45 B EUR。 过去一个月上涨了0.19%。
EMUEUA现金流账户为771.16 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMUEUA向其持有人支付股息,股息收益率为2.68%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为4.00 EUR。 股息每半年支付一次。
EMUEUA份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2002年9月19日推出,管理方式为被动型。
EMUEUA费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
EMUEUA跟踪MSCI EMU。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMUEUA投资股票。
EMUEUA价格在过去一个月上涨了0.27%, 其年度表现增长了12.91%。 查看更多动态,请参阅EMUEUA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.86%, 过去一个月下跌了−0.86%, 三个月内表现增长了4.30% 并且在一年内增长了17.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.86%, 过去一个月下跌了−0.86%, 三个月内表现增长了4.30% 并且在一年内增长了17.15%。
EMUEUA以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。