关于Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR
成立日期
2019年9月9日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4176
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
健康科技
制造业
股票99.55%
金融24.80%
非耐用消费品13.43%
健康科技12.56%
制造业11.14%
商业服务5.66%
电子科技5.27%
科技服务4.91%
公用事业4.27%
能源矿产3.58%
耐用消费品2.53%
加工制造业2.44%
运输2.30%
非能源矿业1.70%
零售行业1.63%
工业服务1.27%
其他1.12%
消费者服务0.49%
配送服务0.42%
债券、现金及其它0.45%
Futures0.47%
现金−0.02%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FEUI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.81%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的13.43%。 资产主要位于Europe区域。
FEUI的最大持股为ASML Holding NV和AstraZeneca PLC,分别占投资组合的3.13%和2.67%。
FEUI上次股息总额为0.05 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.11 EUR的股息, 这表明下跌115.75%。
FEUI管理的资产为23.44 M EUR。 过去一个月内下降了1.06%。
FEUI现金流账户为2.49 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FEUI向其持有人支付股息,股息收益率为3.43%。 上一期股息(2025年8月28日)金额为0.05 EUR。 股息按季度支付。
FEUI份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2019年9月9日推出,管理方式为被动型。
FEUI费用率为0.30%,这意味着您必须支付0.30%的投资来帮助管理基金。
FEUI跟踪Fidelity Europe Quality Income Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEUI投资股票。
FEUI价格在过去一个月内下跌了−0.26%, 其年度表现增长了4.65%。 查看更多动态,请参阅FEUI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.70%, 三个月内表现下跌了−0.98% 并且在一年内增长了8.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.70%, 三个月内表现下跌了−0.98% 并且在一年内增长了8.04%。
FEUI以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。