关键统计
关于SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged EUR
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成立日期
2018年2月14日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BF1QPL78
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
Securitized
股票0.00%
公用事业0.00%
债券、现金及其它100.00%
政府部门65.81%
企业22.60%
Securitized10.55%
现金0.94%
市政0.10%
其他0.00%
股票区域细分
北美38.70%
欧洲32.66%
亚洲25.41%
大洋洲1.94%
中东0.79%
拉丁美洲0.48%
非洲0.03%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GLAE投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的65.81%,以及Corporate,占股票总数的22.60%。 资产主要位于North America区域。
GLAE上次股息总额为0.39 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.42 EUR的股息, 这表明下跌8.53%。
GLAE管理的资产为606.77 M EUR。 过去一个月上涨了0.39%。
GLAE现金流账户为−13.22 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GLAE向其持有人支付股息,股息收益率为3.07%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.39 EUR。 股息每半年支付一次。
GLAE份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2018年2月14日推出,管理方式为被动型。
GLAE费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
GLAE跟踪Bloomberg Global Aggregate Bond - EUR - Benchmark TR Net Hedged。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GLAE投资债券。
GLAE价格在过去一个月上涨了0.69%, 其年度表现下降了−2.53%。 查看更多动态,请参阅GLAE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.01% 并且在一年内增长了0.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.01% 并且在一年内增长了0.72%。
GLAE以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。