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SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.17 B‬EUR
资金流(1Y)
‪24.70 M‬EUR
股息收益率(指定)
4.02%
资产净值折价/溢价
−1.0%
已发行股份总数
‪32.84 M‬
费用率
0.45%

关于SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF


品牌
SPDR
成立日期
2013年5月14日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B9CQXS71

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
全球
加权方案
股利
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票99.69%
金融38.73%
公用事业19.44%
通讯7.57%
非耐用消费品4.92%
健康科技4.73%
加工制造业3.57%
工业服务3.47%
运输3.33%
配送服务3.15%
零售行业2.88%
商业服务1.93%
制造业1.93%
能源矿产1.85%
耐用消费品1.34%
电子科技0.83%
债券、现金及其它0.31%
现金0.25%
其他0.07%
股票区域细分
1%57%22%1%16%
北美57.68%
欧洲22.65%
亚洲16.75%
大洋洲1.96%
中东0.96%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GLDV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.73%,以及Utilities,占股票总数的19.44%。 资产主要位于North America区域。
GLDV的最大持股为Altria Group, Inc.CVS Health Corporation,分别占投资组合的2.82%和2.26%。
GLDV上次股息总额为0.45 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.32 EUR的股息, 这表明上涨28.57%。
GLDV管理的资产为‪1.17 B‬ EUR。 过去一个月上涨了2.44%。
GLDV现金流账户为‪24.70 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GLDV向其持有人支付股息,股息收益率为4.02%。 上一期股息(2025年8月18日)金额为0.45 EUR。 股息按季度支付。
GLDV份额由State Street Corp.SPDR品牌发行。该ETF于2013年5月14日推出,管理方式为被动型。
GLDV费用率为0.45%,这意味着您必须支付0.45%的投资来帮助管理基金。
GLDV跟踪S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GLDV投资股票。
GLDV价格在过去一个月上涨了1.21%, 其年度表现下降了−0.94%。 查看更多动态,请参阅GLDV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了3.79% 并且在一年内增长了4.49%。
GLDV以溢价(0.98%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。