关于SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR
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成立日期
2020年11月20日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BMYHQM42
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.54%
企业0.34%
现金0.12%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GOVA投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.54%,以及Corporate,占股票总数的0.34%。 资产主要位于Europe区域。
GOVA的最大持股为France 0.75% 25-NOV-2028和France 2.75% 25-FEB-2029,分别占投资组合的0.90%和0.89%。
GOVA管理的资产为757.96 M EUR。 过去一个月上涨了0.43%。
GOVA现金流账户为−380.49 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,GOVA不向持有人支付股息。
GOVA份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2020年11月20日推出,管理方式为被动型。
GOVA费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
GOVA跟踪Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GOVA投资债券。
GOVA价格在过去一个月上涨了0.25%, 其年度表现增长了0.47%。 查看更多动态,请参阅GOVA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.02%, 过去一个月下跌了−0.02%, 三个月内表现下跌了−0.72% 并且在一年内增长了0.68%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.02%, 过去一个月下跌了−0.02%, 三个月内表现下跌了−0.72% 并且在一年内增长了0.68%。
GOVA以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。