Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition Shs -UCITS ETF Dist- DistributionAmundi MSCI EMU ESG Broad Transition Shs -UCITS ETF Dist- DistributionAmundi MSCI EMU ESG Broad Transition Shs -UCITS ETF Dist- Distribution

Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition Shs -UCITS ETF Dist- Distribution

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关键统计


管理资产(AUM)
‪24.04 M‬EUR
资金流(1Y)
‪2.45 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.00%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪111.89 K‬
费用率
0.12%

关于Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition Shs -UCITS ETF Dist- Distribution


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2013年5月16日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI EMU ESG Broad CTB Select Index - EUR - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU0908501132

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票97.12%
金融29.52%
电子科技10.02%
制造业9.77%
非耐用消费品8.41%
科技服务6.88%
健康科技6.47%
公用事业6.37%
工业服务3.17%
加工制造业2.93%
运输2.85%
耐用消费品2.43%
通讯2.31%
零售行业1.93%
商业服务1.71%
非能源矿业0.79%
消费者服务0.52%
配送服务0.46%
健康服务0.34%
能源矿产0.24%
债券、现金及其它2.88%
其他1.22%
Temporary1.06%
UNIT0.61%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


MFDD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.52%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.02%。 资产主要位于Europe区域。
MFDD的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的5.26%和4.08%。
MFDD上次股息总额为4.35 EUR。 一年前, 发行人支付了4.73 EUR的股息, 这表明下跌8.74%。
MFDD管理的资产为‪24.04 M‬ EUR。 过去一个月内下降了1.62%。
MFDD现金流账户为‪2.45 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MFDD向其持有人支付股息,股息收益率为2.00%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为4.35 EUR。 股息每年支付一次。
MFDD份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2013年5月16日推出,管理方式为被动型。
MFDD费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
MFDD跟踪MSCI EMU ESG Broad CTB Select Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MFDD投资股票。
MFDD价格在过去一个月内下跌了−1.34%, 其年度表现增长了12.27%。 查看更多动态,请参阅MFDD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.58%, 过去一个月下跌了−0.58%, 三个月内表现增长了5.15% 并且在一年内增长了15.65%。
MFDD以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。