关于Amundi MSCI EMU ESG Broad Transition Shs -UCITS ETF Dist- Distribution
成立日期
2013年5月16日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU0908501132
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票97.12%
金融29.52%
电子科技10.02%
制造业9.77%
非耐用消费品8.41%
科技服务6.88%
健康科技6.47%
公用事业6.37%
工业服务3.17%
加工制造业2.93%
运输2.85%
耐用消费品2.43%
通讯2.31%
零售行业1.93%
商业服务1.71%
非能源矿业0.79%
消费者服务0.52%
配送服务0.46%
健康服务0.34%
能源矿产0.24%
债券、现金及其它2.88%
其他1.22%
Temporary1.06%
UNIT0.61%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
MFDD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.52%,以及Electronic Technology,占股票总数的10.02%。 资产主要位于Europe区域。
MFDD的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的5.26%和4.08%。
MFDD上次股息总额为4.35 EUR。 一年前, 发行人支付了4.73 EUR的股息, 这表明下跌8.74%。
MFDD管理的资产为24.04 M EUR。 过去一个月内下降了1.62%。
MFDD现金流账户为2.45 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,MFDD向其持有人支付股息,股息收益率为2.00%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为4.35 EUR。 股息每年支付一次。
MFDD份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2013年5月16日推出,管理方式为被动型。
MFDD费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
MFDD跟踪MSCI EMU ESG Broad CTB Select Index - EUR - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
MFDD投资股票。
MFDD价格在过去一个月内下跌了−1.34%, 其年度表现增长了12.27%。 查看更多动态,请参阅MFDD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.58%, 过去一个月下跌了−0.58%, 三个月内表现增长了5.15% 并且在一年内增长了15.65%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.58%, 过去一个月下跌了−0.58%, 三个月内表现增长了5.15% 并且在一年内增长了15.65%。
MFDD以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。