SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSDSPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSDSPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD

SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪184.17 M‬EUR
资金流(1Y)
‪143.87 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.6%
已发行股份总数
‪5.92 M‬
费用率
0.37%

关于SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD


品牌
State Street
首页
成立日期
2024年12月11日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
沙特阿拉伯
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门72.01%
企业27.68%
现金0.31%
股票区域细分
27%72%
中东72.24%
北美27.76%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


SAUB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的72.01%,以及Corporate,占股票总数的27.68%。 资产主要位于Middle East区域。
SAUB管理的资产为‪184.17 M‬ EUR。 过去一个月内下降了0.08%。
SAUB现金流账户为‪143.87 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SAUB不向持有人支付股息。
SAUB份额由State Street Corp.State Street品牌发行。该ETF于2024年12月11日推出,管理方式为被动型。
SAUB费用率为0.37%,这意味着您必须支付0.37%的投资来帮助管理基金。
SAUB跟踪J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SAUB投资债券。
SAUB价格在过去一个月上涨了0.28%, 其年度表现下降了−5.81%。 查看更多动态,请参阅SAUB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.85% 并且在一年内下降了−5.58%。
SAUB以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。