关于SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF AccumUSD
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成立日期
2024年12月11日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000QRDCYW2
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门72.01%
企业27.68%
现金0.31%
股票区域细分
中东72.24%
北美27.76%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SAUB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的72.01%,以及Corporate,占股票总数的27.68%。 资产主要位于Middle East区域。
SAUB管理的资产为184.17 M EUR。 过去一个月内下降了0.08%。
SAUB现金流账户为143.87 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,SAUB不向持有人支付股息。
SAUB份额由State Street Corp.以State Street品牌发行。该ETF于2024年12月11日推出,管理方式为被动型。
SAUB费用率为0.37%,这意味着您必须支付0.37%的投资来帮助管理基金。
SAUB跟踪J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SAUB投资债券。
SAUB价格在过去一个月上涨了0.28%, 其年度表现下降了−5.81%。 查看更多动态,请参阅SAUB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.85% 并且在一年内下降了−5.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了0.85% 并且在一年内下降了−5.58%。
SAUB以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。