关于SPDR S&P 500 UCITS ETF
首页
成立日期
2012年3月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5C33
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票99.23%
电子科技23.55%
科技服务20.87%
金融15.01%
零售行业7.89%
健康科技7.34%
非耐用消费品3.55%
制造业3.18%
消费者服务2.85%
公用事业2.40%
能源矿产2.38%
耐用消费品2.23%
运输1.48%
加工制造业1.42%
商业服务1.09%
健康服务0.95%
通讯0.94%
工业服务0.93%
配送服务0.64%
非能源矿业0.50%
其他0.03%
债券、现金及其它0.77%
现金0.58%
其他0.19%
股票区域细分
北美97.61%
欧洲2.39%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPY5投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.55%,以及Technology Services,占股票总数的20.87%。 资产主要位于North America区域。
SPY5的最大持股为NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.70%和6.82%。
SPY5上次股息总额为1.45 EUR。 上一季度, 发行人支付了1.52 EUR的股息, 这表明下跌4.63%。
SPY5管理的资产为14.22 B EUR。 过去一个月上涨了0.83%。
SPY5现金流账户为1.91 B EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPY5向其持有人支付股息,股息收益率为1.01%。 上一期股息(2025年7月1日)金额为1.45 EUR。 股息按季度支付。
SPY5份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2012年3月19日推出,管理方式为被动型。
SPY5费用率为0.03%,这意味着您必须支付0.03%的投资来帮助管理基金。
SPY5跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPY5投资股票。
SPY5价格在过去一个月上涨了2.07%, 其年度表现增长了7.92%。 查看更多动态,请参阅SPY5价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了6.39% 并且在一年内增长了11.13%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了6.39% 并且在一年内增长了11.13%。
SPY5以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。