关于SPDR BL US TIPS UCITS ETF
成立日期
2015年12月2日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
首席顾问
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BZ0G8977
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.91%
现金0.09%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
G
Government of the United States of America 1.125% 15-JAN-2033
3.40%
G
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034
3.35%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2031
3.28%
G
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034
3.23%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
3.21%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JAN-2027
3.16%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029
3.07%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032
3.01%
G
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028
2.99%
U
United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028
2.94%
权重Top 1031.63%
49总持有量
股利
2月 '22
8月 '22
2月 '23
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.35
0.70
1.05
1.40
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2025年2月3日
2025年2月4日
2025年2月18日
0.299
最终
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月16日
0.685
临时
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月15日
0.378
最终
2023年8月1日
2023年8月2日
2023年8月15日
0.527
临时