关键统计
关于UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
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成立日期
2017年4月27日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDGV0308
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票99.86%
金融20.55%
电子科技12.85%
科技服务12.35%
健康科技9.01%
非耐用消费品6.74%
制造业6.14%
零售行业5.23%
公用事业3.99%
消费者服务3.97%
健康服务3.12%
加工制造业2.46%
工业服务2.35%
配送服务2.09%
通讯1.72%
运输1.64%
能源矿产1.59%
耐用消费品1.48%
商业服务1.27%
非能源矿业1.24%
其他0.06%
债券、现金及其它0.14%
现金0.14%
其他0.00%
股票区域细分
北美96.10%
欧洲3.74%
拉丁美洲0.13%
亚洲0.02%
中东0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
USFMD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.55%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.85%。 资产主要位于North America区域。
USFMD的最大持股为Visa Inc. Class A和Apple Inc.,分别占投资组合的2.29%和1.80%。
USFMD上次股息总额为0.20 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.20 EUR的股息, 这表明上涨1.73%。
USFMD管理的资产为28.59 M EUR。 过去一个月上涨了1.67%。
USFMD现金流账户为−2.59 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,USFMD向其持有人支付股息,股息收益率为1.19%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.20 EUR。 股息每半年支付一次。
USFMD份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2017年4月27日推出,管理方式为被动型。
USFMD费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
USFMD跟踪MSCI USA Select Factor Mix。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
USFMD投资股票。
USFMD价格在过去一个月上涨了0.60%, 其年度表现增长了3.37%。 查看更多动态,请参阅USFMD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.67%, 三个月内表现增长了5.86% 并且在一年内增长了5.92%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.67%, 三个月内表现增长了5.86% 并且在一年内增长了5.92%。
USFMD以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。