关于Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1D
成立日期
2012年11月28日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0846194776
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票97.95%
金融24.89%
电子科技12.35%
非耐用消费品9.28%
制造业8.89%
科技服务7.18%
健康科技6.05%
公用事业5.80%
加工制造业4.01%
耐用消费品3.78%
通讯3.36%
能源矿产3.03%
商业服务2.08%
工业服务1.90%
零售行业1.72%
运输1.64%
非能源矿业0.79%
健康服务0.50%
消费者服务0.48%
配送服务0.22%
债券、现金及其它2.05%
现金1.64%
UNIT0.18%
Temporary0.18%
共同基金0.04%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XD5E投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.89%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.35%。 资产主要位于Europe区域。
XD5E的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的4.28%和4.13%。
XD5E上次股息总额为1.27 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.32 EUR的股息, 这表明上涨75.02%。
XD5E管理的资产为1.72 B EUR。 过去一个月上涨了2.09%。
XD5E现金流账户为156.24 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XD5E向其持有人支付股息,股息收益率为2.75%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为1.27 EUR。 股息每半年支付一次。
XD5E份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2012年11月28日推出,管理方式为被动型。
XD5E费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
XD5E跟踪MSCI EMU。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XD5E投资股票。
XD5E价格在过去一个月内下跌了−0.41%, 其年度表现增长了10.87%。 查看更多动态,请参阅XD5E价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.14%, 三个月内表现增长了1.39% 并且在一年内增长了16.12%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.14%, 三个月内表现增长了1.39% 并且在一年内增长了16.12%。
XD5E以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。