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Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1D

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.72 B‬EUR
资金流(1Y)
‪156.24 M‬EUR
股息收益率(指定)
2.75%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪29.74 M‬
费用率
0.14%

关于Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1D


品牌
Xtrackers
成立日期
2012年11月28日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
MSCI EMU
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU0846194776

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
欧洲发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票97.95%
金融24.89%
电子科技12.35%
非耐用消费品9.28%
制造业8.89%
科技服务7.18%
健康科技6.05%
公用事业5.80%
加工制造业4.01%
耐用消费品3.78%
通讯3.36%
能源矿产3.03%
商业服务2.08%
工业服务1.90%
零售行业1.72%
运输1.64%
非能源矿业0.79%
健康服务0.50%
消费者服务0.48%
配送服务0.22%
债券、现金及其它2.05%
现金1.64%
UNIT0.18%
Temporary0.18%
共同基金0.04%
其他0.00%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XD5E投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.89%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.35%。 资产主要位于Europe区域。
XD5E的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的4.28%和4.13%。
XD5E上次股息总额为1.27 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.32 EUR的股息, 这表明上涨75.02%。
XD5E管理的资产为‪1.72 B‬ EUR。 过去一个月上涨了2.09%。
XD5E现金流账户为‪156.24 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XD5E向其持有人支付股息,股息收益率为2.75%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为1.27 EUR。 股息每半年支付一次。
XD5E份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2012年11月28日推出,管理方式为被动型。
XD5E费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
XD5E跟踪MSCI EMU。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XD5E投资股票。
XD5E价格在过去一个月内下跌了−0.41%, 其年度表现增长了10.87%。 查看更多动态,请参阅XD5E价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.14%, 三个月内表现增长了1.39% 并且在一年内增长了16.12%。
XD5E以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。