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Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪263.91 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−5.94 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪4.12 M‬
费用率
0.25%

关于Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF


品牌
Xtrackers
成立日期
2016年3月16日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI World Index / Materials -SEC
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
IE00BM67HS53

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
加工制造业
非能源矿业
股票99.59%
加工制造业47.93%
非能源矿业46.70%
非耐用消费品2.21%
配送服务1.59%
电子科技0.64%
制造业0.45%
债券、现金及其它0.41%
Temporary0.49%
现金−0.08%
股票区域细分
9%46%38%0.2%5%
北美46.40%
欧洲38.57%
大洋洲9.19%
亚洲5.64%
中东0.20%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XDWM投资股票。 该基金的主要板块是Process Industries,占股票总数的47.97%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的46.73%。 资产主要位于North America区域。
XDWM的最大持股为Linde plcBHP Group Ltd,分别占投资组合的8.94%和5.60%。
XDWM管理的资产为‪263.91 M‬ EUR。 过去一个月上涨了3.09%。
XDWM现金流账户为‪−5.94 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,XDWM不向持有人支付股息。
XDWM份额由Deutsche Bank AGXtrackers品牌发行。该ETF于2016年3月16日推出,管理方式为被动型。
XDWM费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XDWM跟踪MSCI World Index / Materials -SEC。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDWM投资股票。
XDWM价格在过去一个月上涨了5.51%, 其年度表现下降了−0.02%。 查看更多动态,请参阅XDWM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了4.61% 并且在一年内增长了0.70%。
XDWM以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。