Themes Gold Miners ETFThemes Gold Miners ETFThemes Gold Miners ETF

Themes Gold Miners ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪17.33 M‬USD
资金流(1Y)
‪9.38 M‬USD
股息收益率(指定)
0.83%
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪230.00 K‬
费用率
0.35%

关于Themes Gold Miners ETF


发行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
成立日期
2023年12月13日
结构
开放式基金
指数追踪
Solactive Global Pure Gold Miners
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277008

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
材料
利基
黄金矿工
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非能源矿业
股票97.51%
非能源矿业97.51%
债券、现金及其它2.49%
现金2.49%
股票区域细分
28%51%9%5%5%
北美51.81%
大洋洲28.36%
欧洲9.44%
亚洲5.26%
非洲5.13%
拉丁美洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AUMI的最大持股为IAMGOLD CorporationZhaojin Mining Industry Co., Ltd. Class H,分别占投资组合的5.35%和5.13%。
AUMI管理的资产为‪17.33 M‬ USD。 过去一个月上涨了63.32%。
AUMI现金流账户为‪9.38 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AUMI向其持有人支付股息,股息收益率为0.83%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.65 USD。 股息每年支付一次。
AUMI份额由ETP Holding Co. LLCThemes品牌发行。该ETF于2023年12月13日推出,管理方式为被动型。
AUMI费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
AUMI跟踪Solactive Global Pure Gold Miners。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AUMI投资股票。
AUMI价格在过去一个月上涨了23.78%, 其年度表现增长了102.72%。 查看更多动态,请参阅AUMI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了20.98%, 三个月内表现增长了42.56% 并且在一年内增长了110.62%。
AUMI以溢价(0.85%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。