Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETFGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-US ETFGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF

Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪25.30 M‬USD
资金流(1Y)
‪9.61 M‬USD
股息收益率(指定)
1.94%
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪710.06 K‬
费用率
0.35%

关于Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF


发行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2020年6月22日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3687

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
制造业
股票99.92%
金融25.38%
健康科技11.96%
制造业10.07%
非耐用消费品7.97%
耐用消费品6.13%
电子科技5.99%
科技服务5.77%
零售行业4.37%
能源矿产3.97%
公用事业3.07%
加工制造业2.77%
非能源矿业2.55%
通讯2.50%
运输2.31%
商业服务1.60%
配送服务1.33%
工业服务0.92%
消费者服务0.71%
其他0.31%
健康服务0.24%
债券、现金及其它0.08%
现金0.08%
股票区域细分
9%0.2%58%1%30%
欧洲58.98%
亚洲30.26%
大洋洲9.41%
中东1.19%
北美0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CEFA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.38%,以及Health Technology,占股票总数的11.96%。 资产主要位于Europe区域。
CEFA的最大持股为EssilorLuxottica SAASML Holding NV,分别占投资组合的2.74%和2.58%。
CEFA上次股息总额为0.39 USD。 六个月前, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明上涨21.84%。
CEFA管理的资产为‪25.30 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.08%。
CEFA现金流账户为‪9.61 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CEFA向其持有人支付股息,股息收益率为1.94%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.39 USD。 股息每半年支付一次。
CEFA份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Global X品牌发行。该ETF于2020年6月22日推出,管理方式为被动型。
CEFA费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
CEFA跟踪S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CEFA投资股票。
CEFA价格在过去一个月内下跌了−2.41%, 其年度表现增长了18.11%。 查看更多动态,请参阅CEFA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.10%, 过去一个月下跌了−2.10%, 三个月内表现增长了0.34% 并且在一年内增长了19.67%。
CEFA以溢价(0.80%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。