关于Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
成立日期
2020年6月22日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3687
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.93%
金融25.56%
健康科技11.30%
制造业10.00%
非耐用消费品7.84%
科技服务6.34%
耐用消费品6.24%
电子科技5.75%
零售行业4.36%
能源矿产3.89%
加工制造业2.90%
公用事业2.83%
通讯2.63%
非能源矿业2.48%
运输2.38%
商业服务1.79%
配送服务1.21%
工业服务0.98%
消费者服务0.81%
其他0.36%
健康服务0.29%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
欧洲58.41%
亚洲30.27%
大洋洲10.00%
中东1.16%
北美0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
CEFA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.56%,以及Health Technology,占股票总数的11.30%。 资产主要位于Europe区域。
CEFA的最大持股为ASML Holding NV和EssilorLuxottica SA,分别占投资组合的2.39%和2.37%。
CEFA上次股息总额为0.39 USD。 六个月前, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明上涨21.84%。
CEFA管理的资产为22.66 M USD。 过去一个月上涨了0.63%。
CEFA现金流账户为9.29 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CEFA向其持有人支付股息,股息收益率为1.94%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.39 USD。 股息每半年支付一次。
CEFA份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.以Global X品牌发行。该ETF于2020年6月22日推出,管理方式为被动型。
CEFA费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
CEFA跟踪S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CEFA投资股票。
CEFA价格在过去一个月上涨了1.07%, 其年度表现增长了8.23%。 查看更多动态,请参阅CEFA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.02%, 三个月内表现增长了4.36% 并且在一年内增长了12.91%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.02%, 三个月内表现增长了4.36% 并且在一年内增长了12.91%。
CEFA以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。