Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETFGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-US ETFGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF

Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪22.66 M‬USD
资金流(1Y)
‪9.29 M‬USD
股息收益率(指定)
1.94%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪639.93 K‬
费用率
0.35%

关于Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF


发行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2020年6月22日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Global X Management Co. LLC
分销商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37954Y3687

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
股票99.93%
金融25.56%
健康科技11.30%
制造业10.00%
非耐用消费品7.84%
科技服务6.34%
耐用消费品6.24%
电子科技5.75%
零售行业4.36%
能源矿产3.89%
加工制造业2.90%
公用事业2.83%
通讯2.63%
非能源矿业2.48%
运输2.38%
商业服务1.79%
配送服务1.21%
工业服务0.98%
消费者服务0.81%
其他0.36%
健康服务0.29%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
10%0.2%58%1%30%
欧洲58.41%
亚洲30.27%
大洋洲10.00%
中东1.16%
北美0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


CEFA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.56%,以及Health Technology,占股票总数的11.30%。 资产主要位于Europe区域。
CEFA的最大持股为ASML Holding NVEssilorLuxottica SA,分别占投资组合的2.39%和2.37%。
CEFA上次股息总额为0.39 USD。 六个月前, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明上涨21.84%。
CEFA管理的资产为‪22.66 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.63%。
CEFA现金流账户为‪9.29 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,CEFA向其持有人支付股息,股息收益率为1.94%。 上一期股息(2025年7月7日)金额为0.39 USD。 股息每半年支付一次。
CEFA份额由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.Global X品牌发行。该ETF于2020年6月22日推出,管理方式为被动型。
CEFA费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
CEFA跟踪S&P Developed Ex-U.S. Catholic Values Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
CEFA投资股票。
CEFA价格在过去一个月上涨了1.07%, 其年度表现增长了8.23%。 查看更多动态,请参阅CEFA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.02%, 三个月内表现增长了4.36% 并且在一年内增长了12.91%。
CEFA以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。