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iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪831.42 M‬USD
资金流(1Y)
‪26.95 M‬USD
股息收益率(指定)
1.57%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪11.10 M‬
费用率
0.12%

关于iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF


品牌
iShares
成立日期
2020年6月16日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EAFE Choice ESG Screened Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E7590

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月11日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
科技服务
股票99.44%
金融29.87%
健康科技11.68%
科技服务11.22%
制造业9.37%
电子科技9.26%
加工制造业4.27%
非耐用消费品3.93%
通讯3.73%
商业服务3.59%
运输2.89%
工业服务1.95%
消费者服务1.75%
耐用消费品1.47%
零售行业1.36%
非能源矿业0.89%
公用事业0.71%
其他0.67%
健康服务0.48%
配送服务0.34%
债券、现金及其它0.56%
现金0.28%
UNIT0.15%
Temporary0.13%
其他0.00%
股票区域细分
4%0.1%62%1%31%
欧洲62.15%
亚洲31.39%
大洋洲4.72%
中东1.65%
北美0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


DMXF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.87%,以及Health Technology,占股票总数的11.68%。 资产主要位于Europe区域。
DMXF的最大持股为ASML Holding NVSAP SE,分别占投资组合的3.65%和3.12%。
DMXF上次股息总额为1.14 USD。 六个月前, 发行人支付了0.88 USD的股息, 这表明上涨22.47%。
DMXF管理的资产为‪831.42 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.68%。
DMXF现金流账户为‪26.95 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DMXF向其持有人支付股息,股息收益率为1.57%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.14 USD。 股息每半年支付一次。
DMXF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2020年6月16日推出,管理方式为被动型。
DMXF费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
DMXF跟踪MSCI EAFE Choice ESG Screened Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DMXF投资股票。
DMXF价格在过去一个月上涨了0.92%, 其年度表现增长了8.51%。 查看更多动态,请参阅DMXF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.99%, 三个月内表现增长了2.35% 并且在一年内增长了12.76%。
DMXF以溢价(0.27%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。