关键统计
关于iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
成立日期
2020年6月16日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E7590
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
电子科技
科技服务
制造业
股票99.60%
金融28.47%
健康科技11.47%
电子科技11.12%
科技服务10.99%
制造业10.05%
通讯4.09%
加工制造业3.85%
非耐用消费品3.70%
商业服务3.59%
运输2.76%
工业服务1.92%
消费者服务1.59%
耐用消费品1.45%
零售行业1.35%
非能源矿业0.97%
公用事业0.73%
其他0.71%
健康服务0.46%
配送服务0.31%
债券、现金及其它0.40%
UNIT0.14%
Temporary0.13%
现金0.12%
股票区域细分
欧洲61.74%
亚洲32.13%
大洋洲4.34%
中东1.71%
北美0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
DMXF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.47%,以及Health Technology,占股票总数的11.47%。 资产主要位于Europe区域。
DMXF的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的4.78%和3.13%。
DMXF上次股息总额为1.14 USD。 六个月前, 发行人支付了0.88 USD的股息, 这表明上涨22.47%。
DMXF管理的资产为670.33 M USD。 过去一个月内下降了3.52%。
DMXF现金流账户为−169.37 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,DMXF向其持有人支付股息,股息收益率为1.55%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.14 USD。 股息每半年支付一次。
DMXF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2020年6月16日推出,管理方式为被动型。
DMXF费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
DMXF跟踪MSCI EAFE Choice ESG Screened Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
DMXF投资股票。
DMXF价格在过去一个月内下跌了−1.58%, 其年度表现增长了11.86%。 查看更多动态,请参阅DMXF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.16%, 过去一个月下跌了−1.16%, 三个月内表现增长了4.95% 并且在一年内增长了15.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.16%, 过去一个月下跌了−1.16%, 三个月内表现增长了4.95% 并且在一年内增长了15.52%。
DMXF以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。