关键统计
关于iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
成立日期
2016年6月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
Identifiers
3
ISINUS46435G5163
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.56%
金融28.05%
健康科技11.09%
制造业9.90%
电子科技8.63%
非耐用消费品8.10%
科技服务6.19%
公用事业3.81%
耐用消费品3.69%
能源矿产3.02%
非能源矿业2.81%
零售行业2.67%
加工制造业2.50%
通讯2.47%
运输2.35%
配送服务1.40%
商业服务1.27%
消费者服务0.83%
工业服务0.43%
其他0.35%
债券、现金及其它0.44%
现金0.22%
UNIT0.22%
股票区域细分
欧洲66.62%
亚洲25.61%
大洋洲6.57%
中东1.21%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ESGD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.05%,以及Health Technology,占股票总数的11.09%。 资产主要位于Europe区域。
ESGD的最大持股为ASML Holding NV和Novartis AG,分别占投资组合的2.25%和1.59%。
ESGD上次股息总额为1.79 USD。 六个月前, 发行人支付了1.63 USD的股息, 这表明上涨9.11%。
ESGD管理的资产为10.93 B USD。 过去一个月上涨了2.97%。
ESGD现金流账户为791.89 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ESGD向其持有人支付股息,股息收益率为1.76%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为1.79 USD。 股息每半年支付一次。
ESGD份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2016年6月28日推出,管理方式为被动型。
ESGD费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
ESGD跟踪MSCI EAFE Extended ESG Focus Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESGD投资股票。
ESGD价格在过去一个月上涨了0.71%, 其年度表现增长了26.07%。 查看更多动态,请参阅ESGD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.70%, 三个月内表现增长了4.08% 并且在一年内增长了29.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.70%, 三个月内表现增长了4.08% 并且在一年内增长了29.78%。
ESGD以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。