关键统计
关于iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
成立日期
2016年6月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G5163
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.58%
金融26.22%
健康科技10.54%
电子科技9.36%
制造业8.58%
非耐用消费品8.18%
科技服务6.44%
耐用消费品4.32%
公用事业3.66%
能源矿产3.56%
零售行业3.04%
运输2.86%
通讯2.86%
加工制造业2.83%
非能源矿业2.51%
商业服务1.55%
配送服务1.25%
消费者服务0.83%
工业服务0.59%
其他0.39%
债券、现金及其它0.42%
现金0.27%
UNIT0.11%
Rights & Warrants0.04%
股票区域细分
欧洲65.69%
亚洲26.23%
大洋洲7.00%
中东1.08%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ESGD投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.22%,以及Health Technology,占股票总数的10.54%。 资产主要位于Europe区域。
ESGD的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的1.91%和1.57%。
ESGD上次股息总额为1.63 USD。 六个月前, 发行人支付了1.01 USD的股息, 这表明上涨38.38%。
ESGD管理的资产为10.10 B USD。 过去一个月上涨了1.58%。
ESGD现金流账户为430.85 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ESGD向其持有人支付股息,股息收益率为1.80%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为1.63 USD。 股息每半年支付一次。
ESGD份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2016年6月28日推出,管理方式为被动型。
ESGD费用率为0.21%,这意味着您必须支付0.21%的投资来帮助管理基金。
ESGD跟踪MSCI EAFE Extended ESG Focus Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESGD投资股票。
ESGD价格在过去一个月上涨了1.00%, 其年度表现增长了10.83%。 查看更多动态,请参阅ESGD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.11%, 三个月内表现增长了7.25% 并且在一年内增长了16.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.11%, 三个月内表现增长了7.25% 并且在一年内增长了16.52%。
ESGD以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。